Waters Aktie: Rekordquartal zündet Rally!

Waters Corporation übertrifft im dritten Quartal 2025 alle Erwartungen und treibt die Aktie mit einer kräftigen Prognoseerhöhung nach oben. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache – doch kann der Laborausrüster diesen Schwung ins nächste Jahr retten?

Quartalszahlen sprengen alle Erwartungen

Das Unternehmen legte mit einem bereinigten Gewinn von 3,40 US-Dollar pro Aktie um satte 5,9 Prozent über der Analystenschätzung von 3,21 Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 16 Prozent. Noch beeindruckender: Der Umsatz kletterte auf 800 Millionen Dollar und übertraf damit die Prognose von 781 Millionen Dollar deutlich. Auf konstanten Währungsbasis entspricht dies einem Wachstum von 8 Prozent.

Prognose-Anhebung befeuert die Bullen

Die starken Quartalszahlen veranlassten das Management zu einer kräftigen Anhebung der Jahresprognose:
* Umsatzwachstum jetzt bei +6,7% bis +7,3% (konstante Währung)
* Bereinigter Gewinn pro Aktie: 13,05 bis 13,15 Dollar
* Erwartetes Gewinnwachstum: +10% bis +11% gegenüber 2024

Für das vierte Quartal peilt Waters einen bereinigten Gewinn zwischen 4,45 und 4,55 Dollar pro Aktie an – ein weiteres Plus von 9 bis 11 Prozent.

Pharmageschäft treibt das Wachstum

Die Segmente zeigen durchweg starke Performance. Der Pharmabereich wuchs mit 11 Prozent am dynamischsten und trieb die Gesamtentwicklung maßgeblich voran. Die Waters-Sparte legte mit 713,4 Millionen Dollar um 9 Prozent zu, während der TA-Bereich ein moderates Plus von 2 Prozent verzeichnete.

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Besonders erfreulich: Die wiederkehrenden Umsätze aus Service und Chemieprodukten stiegen um 9 Prozent, angetrieben von doppeltstelligen Zuwächsen bei den Bioseparations-Produkten.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der starken Zahlen bleibt die Stimmung unter Analysten verhalten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 381,57 Dollar bei einem “Moderate Buy”-Rating. Während einige Institutionen wie Bank of Montreal ihre Positionen reduzierten, zeigen andere mit neuen Käufen weiteres Vertrauen. Leerink Partners hob seine Gewinnschätzung für 2025 auf 13,11 Dollar an.

Kann Waters den überraschenden Schwung aus dem dritten Quartal in eine nachhaltige Aufwärtsbewegung verwandeln? Die Antwort könnte bereits im kommenden Quartal liegen.

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