Trustmark Aktie: Leichte Korrektur nach Rekordhoch

Die Trustmark-Aktie zeigt sich nach kurzem Höhenflug etwas angeschlagen. Der Titel korrigierte am gestrigen Handelstag um 0,3 Prozent auf 40,14 US-Dollar bei einem Handelsvolumen von 253.014 Aktien. Damit bleibt die Aktie jedoch in unmittelbarer Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 40,81 US-Dollar, das sie Ende August erreicht hatte.

Am 22. Juli legte Trustmark überraschend starke Zahlen für das zweite Quartal 2025 vor. Das Institut übertraf die Analystenschätzungen deutlich und meldete einen Gewinn je Aktie von 0,92 US-Dollar ? 4,5 Prozent mehr als im Vorquartal und klar über dem Konsens von 0,86 US-Dollar.

Der Nettozinsübersuss stieg um 4,3 Prozent auf 161,4 Millionen US-Dollar an, was die Nettozinsspanne auf 3,81 Prozent trieb. Das Gesamtergebnis belief sich auf 55,8 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 198,6 Millionen US-Dollar.

Kapitalrückflüsse und stabile Kreditqualität

Trustmark setzt seine Kapitalrückführungsprogramme konsequent fort. Allein im zweiten Quartal kaufte das Unternehmen eigene Aktien im Wert von 11 Millionen US-Dollar zurück. Seit Jahresbeginn summierten sich die Rückkäufe bereits auf 26 Millionen US-Dollar.

Die Kreditqualität bleibt robust: notleidende Vermögenswerte gingen um 5,3 Prozent zurück, und die Nettoausfallquote belief sich auf lediglich 0,12 Prozent.

Überarbeitete Prognosen und Analysteneinschätzungen

Das Management verschärfte seine Prognose für 2025 und erwartet nun ein Nettozinseinkommen im oberen einstelligen Bereich. Auch die Nettozinsspanne soll mit 3,77 bis 3,83 Prozent etwas höher ausfallen als zunächst angenommen.

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Dennoch bleiben viele Analysten vorsichtig. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 41,00 US-Dollar bei einem „Hold“-Rating. Ist die Zurückhaltung berechtigt oder übersehen die Marktbeobachter das Potential?

Technische Signale deuten auf Aufwärtstrend

Die technische Analyse unterstützt die bullische Stimmung. Der Kurs handelt deutlich über seinen wichtigen Gleitenden Durchschnitten: 38,09 US-Dollar (50-Tage) und 35,74 US-Dollar (200-Tage). Diese Konstellation deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Insideraktivität mit gemischtem Signal

Auffällig ist die verstärkte Verkaufsaktivität von Seiten der Führungsebene. Zwei Direktoren verkauften Mitte August größere Aktienpakete zu Preisen um 38,49 US-Dollar. Institutionelle Investoren zeigen dagegen weiter Interesse ? Quantbot Technologies LP eröffnete erst kürzlich eine neue Position.

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