Petrobras Aktie: Rekordjagd mit Risiko!

Der brasilianische Ölgigant Petrobras liefert im dritten Quartal eine beeindruckende Leistung ab – doch können Rekordproduktion und Milliardendividenden die Anleger wirklich überzeugen? Während die operative Maschine auf Hochtouren läuft, bleiben die Aktienkurse hinter den Erwartungen zurück. Eine gefährliche Diskrepanz oder eine Einstiegschance?

Operative Rekorde übertreffen Erwartungen

Petrobras präsentierte Ende Oktober Zahlen, die in einem Bereich glänzen: der operativen Leistung. Mit über 2,5 Millionen Barrel pro Tag erreichte das Unternehmen eine Rekord-Ölproduktion. Das Kronjuwel Búzios-Feld überschritt sogar die magische Millionengrenze täglich und zeigt, warum Brasilien zu den aufstrebenden Ölmächten gehört.

Die Zahlen sprechen für sich:
– Gewinn pro Aktie: 0,82 US-Dollar (Analystenerwartung: 0,79 US-Dollar)
– Bereinigtes EBITDA: 63,9 Milliarden Real (Erwartung: 62,1 Milliarden)
– Kapitalrendite von stolzen 34,11%

Trotz eines leichten Umsatzrückgangs gelang es dem Konzern, durch höhere Produktion die Margen zu stabilisieren – ein operativer Kraftakt, der CFO Fernando Melgarejo zufolge “Wert für Aktionäre generiert”.

Beschleunigte Investitionen zahlen sich aus

Unter CEO Magda Chambriard hat Petrobras einen strategischen Kurswechsel vollzogen. Statt wie in der Vergangenheit Investitionen zu verschleppen, prescht das Unternehmen jetzt voran. Im dritten Quartal flossen 5,5 Milliarden Dollar in Kapitalausgaben – ein Plus von 23,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

“90 Prozent unserer Projekte für 2026 sind bereits vertraglich gesichert”, verkündete Melgarejo stolz. Mit geplanten Investitionen von 19,6 Milliarden Dollar im nächsten Jahr und einem neuen Fünfjahresplan, der am 27. November vorgestellt wird, setzt Petrobras eindeutig auf Wachstum.

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Geteilte Analystenmeinung trotz Starkleistung

Während die operative Leistung beeindruckt, bleiben die Marktexperten gespalten. CFRA erhöhte das Kursziel auf 14,50 Dollar und würdigte die Verbesserungen. Doch gleichzeitig stufte Wall Street Zen die Aktie von “Kaufen” auf “Halten” herab.

Der Durchschnittskursziel von 15,43 Dollar suggeriert zwar Potenzial nach oben, doch die Volatilität der vergangenen Monate – die Aktie bewegte sich zwischen 11,03 und 15,10 Dollar – zeigt die anhaltenden Bedenken. Ölpreisschwankungen und regulatorische Unsicherheiten lasten weiter auf dem Papier.

Kann der brasilianische Staatskonzern mit seiner Rekordproduktion und beschleunigten Investitionsoffensive die Skepsis der Märkte überwinden? Die Antwort könnte der neue Strategieplan Ende November liefern – und zeigen, ob Petrobras tatsächlich den Sprung vom Staatsbetrieb zum profitablen Energie-Champion schafft.

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