Palantir: Un escenario de luces y sombras para la acción

La cotización de Palantir se mueve entre noticias positivas y presiones de venta, dibujando un panorama complejo para los inversores. Mientras la empresa anuncia la expansión de un acuerdo clave en Asia y recibe el respaldo de un importante banco de inversión, la actividad de grandes tenedores y el alto nivel de valoración ejercen un contrapeso en el mercado.

El 19 de enero, los analistas de Citigroup actualizaron su postura sobre Palantir, elevando la recomendación a "Compra" y estableciendo un precio objetivo de 235 dólares por acción. Partiendo de una cotización en torno a los 166,85 dólares, este nuevo objetivo implica un potencial alcista de aproximadamente un 40%.

Los fundamentos de esta revisión optimista se centran en tres pilares:
- Presupuestos corporativos para IA: La expectativa de un aumento significativo en las asignaciones para inteligencia artificial empresarial hacia 2026.
- Crecimiento en sector gubernamental: Citigroup anticipa que los ingresos de Palantir procedentes de contratos gubernamentales crecerán un 51% interanual, una proyección muy por encima del consenso general del mercado.
- Ventaja competitiva: El modelo de negocio, basado en ingenieros desplegados in situ y una fijación de precios orientada al valor, podría, según el banco, permitir a la compañía capturar una mayor cuota del mercado de software de IA.

No obstante, el consenso medio entre los analistas se mantiene en una recomendación de "Mantener", con un precio objetivo promedio de 175,88 dólares.

Una alianza estratégica que gana escala en Corea del Sur

En un movimiento estratégico, Palantir ha confirmado la ampliación a nivel corporativo de su colaboración con el conglomerado surcoreano HD Hyundai. Esta asociación, que se inició en 2021 con HD Hyundai Oilbank, se extiende ahora a todas las divisiones del grupo, convirtiéndose en la más extensa y longeva de la empresa de análisis de datos en el país asiático.

La plataforma Foundry y la Artificial Intelligence Platform (AIP) de Palantir se implementarán en diversas áreas operativas:
- Sector naval y marítimo: Darán soporte a la iniciativa "Future of Shipyard".
- Energía: Se buscará una mayor optimización de los procesos de refinería, donde ya se han logrado mejoras cuantificables.
- Robótica y sistemas eléctricos: Integrarán el análisis de datos con la producción de hardware.

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Adicionalmente, ambas compañías establecerán un Centro de Excelencia conjunto para el desarrollo continuo de estas soluciones. Este acuerdo consolida la presencia de Palantir en el sector industrial asiático y aporta un proyecto concreto de envergadura a su narrativa de crecimiento comercial.

Movimientos institucionales e internos generan ruido

El lado de la oferta presenta señales divergentes. Los datos más recientes revelan que varios inversores institucionales redujeron sus participaciones durante el tercer trimestre de 2025:
- Inspire Advisors LLC disminuyó su tenencia en un 67,3%, vendiendo 20.457 acciones.
- Americana Partners LLC redujo su exposición en un 28,5%, deshaciéndose de 41.492 títulos.
- Defender Capital LLC recortó su posición en un 19,0%, liquidando 58.216 acciones.

En paralelo, en los últimos 90 días se han registrado ventas significativas por parte de insiders de la compañía. Estos han vendido un agregado de 1.023.444 acciones, por un valor aproximado de 167,4 millones de dólares. Aunque la participación institucional total se mantiene elevada en un 45,65%, estos flujos de salida contribuyen a la volatilidad actual. Cabe señalar que grandes gestoras como Vanguard y State Street incrementaron sus posiciones en periodos reportados anteriores.

Próximos catalizadores y contexto financiero

La atención del mercado se dirige ahora a la publicación de resultados del cuarto trimestre de 2025, prevista para el 2 de febrero. Las expectativas son altas tras un tercer trimestre excepcional, que mostró cifras sólidas:
- Ingresos: 1.180 millones de dólares (un aumento del 62,8% interanual).
- Beneficio por acción (EPS): 0,21 dólares (superando las estimaciones de 0,17 dólares).
- RPO Comercial en EE.UU.: 3.600 millones de dólares (un incremento del 199% frente al año anterior).

La acción cotiza actualmente alrededor de los 166,85 dólares, dentro de un rango de 52 semanas que va desde los 66,12 hasta los 207,52 dólares. La valoración sigue siendo exigente, con un ratio precio-beneficio (P/E) en torno a 399,8.

En definitiva, la evolución a corto plazo del título dependerá de si los próximos resultados trimestrales y la contribución tangible de la ampliada alianza con HD Hyundai son suficientes para respaldar esta valoración premium y las proyecciones más optimistas, como la de Citigroup.

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