MP Materials Aktie: Starke Rally

MP Materials gehört seit Monaten zu den auffälligsten Werten im Bereich der Seltenen Erden. Nach einer Kursrally von über 200 % auf Jahressicht und mehr als 33 % Plus seit Jahresbeginn stellt sich die Frage: Wie solide ist das Fundament dieser Entwicklung?

Kursexplosion dank Staat und Tech-Partnern

Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei rund 12 Milliarden US‑Dollar. Damit hat der Titel den S&P 500 in den vergangenen zwölf Monaten deutlich hinter sich gelassen.

Zentral für die Neubewertung waren zwei weitreichende Vereinbarungen aus dem Sommer 2025 sowie ein direkter Einstieg der US-Regierung:

• Pentagon-Partnerschaft (10. Juli 2025):
  Zehnjährige Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium, inklusive eines Preisfloors von 110 US‑Dollar je Kilogramm für NdPr-Produkte (Neodym-Praseodym).
• Apple-Deal (15. Juli 2025):
  Partnerschaft über 500 Mio. US‑Dollar zur Produktion von recycelten Magneten aus Seltenen Erden.
• Staatliche Beteiligung:
  Der US-Staat erwarb MP-Aktien im Volumen von 400 Mio. US‑Dollar und zählt damit zu den größeren Anteilseignern.

Diese Kombination aus Abnahmegarantien, Preisuntergrenze und strategischen Partnern reduziert die Absatzunsicherheit und stützt die Investmentstory im Bereich kritischer Rohstoffe.

Analysten mehrheitlich optimistisch

An der Wall Street überwiegt klar der positive Blick auf die Aktie. William Blair hat heute eine neue Bewertung mit „Outperform“ aufgenommen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 78,91 US‑Dollar und signalisiert damit rund 15 % Potenzial gegenüber dem aktuellen Niveau.

Wichtige Kursziele im Überblick

• Bank of America: 112 US‑Dollar (Buy)
• DA Davidson: 82 US‑Dollar (Buy)
• Goldman Sachs: 77 US‑Dollar (Buy)
• JPMorgan: 74 US‑Dollar (Overweight)

Von 16 Analysten empfehlen 14 den Wert zum Kauf, einer vergibt ein „Strong Buy“, lediglich ein Haus stuft die Aktie mit „Sell“ ein. Die Einschätzungen spiegeln die Erwartung wider, dass die strategischen Partnerschaften sich mittelfristig in den Zahlen niederschlagen.

Zahlencheck: Wachstum vor Profitabilität

Trotz der starken Kursperformance schreibt MP Materials weiterhin Verluste. Die wichtigsten Kennzahlen zeigen den Spannungsbogen zwischen Wachstum und Ertrag:

• EPS (TTM): -0,70 US‑Dollar
• Nettomarge: -50,55 %
• Eigenkapitalrendite (ROE): -7,69 %
• Umsatz (TTM): 232,74 Mio. US‑Dollar

Im dritten Quartal 2025 lag der Verlust je Aktie bei -0,10 US‑Dollar und damit besser als der Konsens von -0,15 US‑Dollar. Der Umsatz erreichte 53,55 Mio. US‑Dollar und übertraf die erwarteten 49,72 Mio. US‑Dollar. Operativ arbeitet das Unternehmen also effizienter als befürchtet, bleibt aber klar in der Verlustzone.

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Insiderverkäufe: Planmäßige Transaktionen

CEO James Litinsky veräußerte am 7. und 8. Januar 2026 insgesamt 300.000 Aktien für rund 19,2 Mio. US‑Dollar. Laut den bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Form‑4-Dokumenten erfolgten die Verkäufe im Rahmen eines bereits am 16. September 2025 aufgelegten 10b5‑1‑Plans. Solche Pläne legen Handelszeitpunkte und Volumina im Voraus fest und sollen Insidertransaktionen von nicht-öffentlichen Informationen entkoppeln.

Nach den jüngsten Verkäufen hält Litinsky über seinen widerruflichen Trust noch etwa 12,8 Mio. Aktien im Wert von mehr als 800 Mio. US‑Dollar und bleibt damit größter Einzelaktionär. In den vergangenen 90 Tagen verkauften Insider insgesamt rund 991.557 Aktien im Volumen von 62,8 Mio. US‑Dollar, überwiegend ebenfalls über 10b5‑1‑Pläne. Der Insider-Anteil liegt aktuell bei 9,50 % der ausstehenden Aktien.

Institutionelle Investoren bauen Positionen aus

Auf der institutionellen Seite zeigt sich ein gegenteiliger Trend. Große Adressen haben ihre Engagements zuletzt weiter aufgestockt:

• Hancock Prospecting erhöhte den Bestand im dritten Quartal 2025 um 7,2 % auf 14,86 Mio. Aktien im Wert von etwa 997 Mio. US‑Dollar.
• Vanguard Group baute die Position um 2,7 % auf 14,02 Mio. Aktien im Gegenwert von rund 940 Mio. US‑Dollar aus.

Diese Zukäufe deuten darauf hin, dass große Investoren das Chance-Risiko-Profil trotz der Verluste attraktiv einschätzen.

Strategische Projekte und Ausblick

Im November 2025 kündigte MP Materials ein Joint Venture mit der Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) und dem US-Verteidigungsministerium zum Aufbau einer Raffinerie für Seltene Erden an. Parallel dazu kommt das Magnetwerk in Texas voran. Für die dort produzierten Magnete besteht eine 100%ige Abnahmegarantie der US-Regierung, sobald die Anlage in Betrieb geht.

Die Aktie schwankt in einer 52‑Wochen-Spanne zwischen 18,64 und 100,25 US‑Dollar, das Beta von 1,62 signalisiert eine deutlich höhere Volatilität als der Gesamtmarkt. Der nächste konkrete Prüfstein steht mit den Quartalszahlen am 19. Februar 2026 an, wenn sich zeigen wird, in welchem Tempo die strategischen Verträge zunehmend in Umsatz und Ergebnis durchschlagen.

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