Morgan Stanley schaltet einen Gang höher

Die Cybersecurity-Branche steht unter Strom ? und Zscaler sitzt am Drücker. Gleich zwei mächtige Treiber katapultieren den Cloud-Security-Spezialisten zurück in den Fokus der Anleger: Ein überraschender Analysten-Upgrade von einer der größten Investmentbanken und die unmittelbar bevorstehenden Quartalszahlen. Doch kann Zscaler die hohen Erwartungen erfüllen?

Die Investmentbank Morgan Stanley hat klare Kante gezeigt: Ein Upgrade von „Equal-Weight“ auf „Overweight“ und eine kräftige Anhebung des Kursziels von 280 auf 320 US-Dollar sprechen eine deutliche Sprache. Der Grund für den Optimismus ist tief in der Marktpositionierung von Zscaler verwurzelt. Das Unternehmen dominiert den Bereich Zero-Trust-Network-Access (ZTNA) mit einem beeindruckenden Marktanteil von 32%.

Der eigentliche Game-Changer ist jedoch der Megatrend SASE (Secure Access Service Edge). Diese Technologie, die Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen in einem cloud-nativen Service vereint, wird zur neuen Norm für Unternehmen. Die Forschungsfirma Gartner prognostiziert, dass die Adoption von aktuell 14% bis 2027 auf 47% explodieren wird ? eine massive Wachstumswelle, auf der Zscaler als etablierter Marktführer surfen will.

Alles steht und fällt mit den Q4-Zahlen

Die eigentliche Nagelprobe steht jedoch unmittelbar bevor: Die Veröffentlichung der Q4-Zahlen noch heute nach Börsenschluss. Die Erwartungen sind hoch gesteckt. Analysten rechnen mit einem Umsatz von 705 bis 707 Millionen US-Dollar, was einem Jahreswachstum von etwa 19% entspräche.

Noch wichtiger: der prognostizierte Gewinn pro Aktie (non-GAAP) von 0,79 bis 0,80 US-Dollar. Zscaler hat in den letzten vier Quartalen die Erwartungen konsequent übertroffen ? im Schnitt um satte 18,7%. Kann der Konzern auch dieses Mal die Latte überspringen und die Zuversicht der Analysten rechtfertigen?

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Strategische Weichenstellungen für die Zukunft

Zscaler hat nicht stillgestanden. Die jüngste Akquisition von Red Canary für 675 Millionen US-Dollar stärkt das Portfolio im Wachstumssegment Managed Detection and Response (MDR) massiv. In einer Zeit, in denen KI-gestützte Cyberangriffe zunehmen, ist diese strategische Erweiterung ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Auch das neue Z-Flex-Programm liefert bereits frühe Erfolgssignale: Seit dem Start im dritten Quartal wurden bereits Buchungen im Wert von 65 Millionen US-Dollar generiert. All diese Initiativen zielen darauf ab, die Zero-Trust-Plattform auszubauen und die Marktführerschaft zu zementieren.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Ob die Zahlen heute Abend den optimistischen Ausblick bestätigen, entscheidet über die nächste Kursrichtung.

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