Fortinet Aktie: Zwischen starken Zahlen und Zurückhaltung

Die Cyber-Security-Branche wächst, doch Fortinet muss derzeit um die Gunst der Investoren kämpfen. Trotz robuster Quartalszahlen und einer Rekordmarge zeigen sich Analysten zurückhaltend und Insider haben kürzlich Anteile verkauft. Während das Management auf Konferenzen für seine Strategie wirbt, sucht die Aktie nach einer klaren Richtung.

Die Zahlen im Detail

Im dritten Quartal lieferte Fortinet eine solide Performance ab und übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 1,72 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,74 US-Dollar deutlich über den Prognosen. Besonders hervorzuheben ist die Rekord-Marge von 37 Prozent sowie das starke Wachstum bei der Secure-Access-Lösung FortiSASE, deren gebuchte Umsätze sich mehr als verdoppelten. Diese Zahlen untermauern die operative Stärke des Unternehmens in einem weiterhin dynamischen Markt.

Analysten bleiben vorsichtig

Trotz der guten Ergebnisse herrscht an der Wall Street eine spürbare Zurückhaltung. Mehrere große Banken haben im November ihre Kursziele für Fortinet gesenkt. So reduzierte etwa Jefferies sein Ziel auf 80 US-Dollar, während TD Cowen auf 100 US-Dollar korrigierte. Die überwiegende Mehrheit der Analysten hält an einer “Hold”-Empfehlung fest. Der Konsens-Kursziel liegt bei etwa 90 US-Dollar. Diese Vorsicht könnte mit der vorsichtigen Prognose des Managements für das Gesamtjahr zusammenhängen.

Gleichzeitig sorgten Insider-Transaktionen für Aufmerksamkeit. CEO Ken Xie verkaufte Anfang November Anteile im Wert von über 13,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen selbst setzt weiter auf Aktienrückkäufe und hat bereits 1,83 Milliarden US-Dollar in diesem Programm umgesetzt.

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Ausblick auf die kommenden Wochen

Die nächsten Tage bieten Fortinet die Gelegenheit, direkt mit Investoren zu kommunizieren. Das Management präsentiert sich heute auf der Nasdaq Investor Conference und morgen auf der Barclays Global Technology Conference. Hier wird es darum gehen, die langfristige Wachstumsstrategie und die Führungsposition im Bereich KI-Sicherheit zu verdeutlichen. Die Aktie, die seit Jahresanfang deutlich unter Druck steht, sucht nach einem nachhaltigen Aufwärtstrend. Die anstehenden Auftritte könnten hierfür einen wichtigen Impuls setzen.

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