Fevertree Aktie: Abwärtstrend bestätigt
25.11.2025 - 10:48:31Kepler Cheuvreux bewertet Fevertree mit 'Hold' und sieht Risiken durch US-Abhängigkeit sowie Margendruck trotz Expansion. Das KGV von 26 deutet auf vollständige Bewertung hin.
Die Fevertree-Aktie gerät nach einer neuen Analystenbewertung von Kepler Cheuvreux unter Druck. Das Researchhaus startete die Berichterstattung mit einem “Hold”-Rating und einem Kursziel von 8,25 Pfund – eine ernüchternde Einschätzung für den Premium-Mixer-Hersteller.
US-Expansion mit Schattenseiten
Der neue Vertriebspartner Molson Coors in den USA gilt zwar als Wachstumstreiber, doch die Abhängigkeit von einem einzigen Markt und Partner wird zum Risikofaktor. Während die Expansion in Nordamerika die Präsenz stärken soll, konzentriert sich das Unternehmen damit auf eine einzige Wette.
Margendruck trotz Wachstum
Die geplanten Marketinginvestitionen der nächsten zwei bis drei Jahre werden die Margen kurzfristig belasten. Erst mittelfristig soll sich die Profitabilität in den USA verbessern. Außerhalb des amerikanischen Marktes erwartet Kepler Cheuvreux nur moderates Umsatzwachstum.
Überbewertet trotz Potenzial?
Das aktuelle KGV von 26 für die erwarteten Gewinne 2026 deutet auf eine vollständige Bewertung hin. Die Analysten sehen erst dann Anlass für eine positivere Einschätzung, wenn das Unternehmen eine deutlichere Beschleunigung des Umsatzwachstums vorweisen kann.
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- Rating: Hold durch Kepler Cheuvreux
- Kursziel: 8,25 Pfund
- Hauptrisiko: Abhängigkeit von US-Markt und Einzelpartner
- Bewertung: KGV 26 für 2026 – voll bewertet
Die Aktie zeigt damit klar die Grenzen ihres Wachstumsmodells. Kann Fevertree die Erwartungen dennoch übertreffen?
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