Communications Aktie: Erfolgsspur erkennbar!

CommScope korrigiert heute nach einer starken Rally und notiert bei rund 19,73 USD, etwa 4% tiefer als in den vergangenen Tagen. Die Aktie hatte kürzlich ein 52-Wochen-Hoch bei 20,55 USD erreicht und liegt inzwischen deutlich über den gleitenden Durchschnitten. Wie nachhaltig ist die Rally?

Wichtige Fakten
– Kurs (heute): ca. 19,73 USD (−4%)
– 52-Wochen-Hoch/Tief: 20,55 / 2,94 USD
– Marktkapitalisierung: rund 4,37 Mrd. USD
– YTD-Performance: über +280%
– Q3 2025 (Non-GAAP): EPS 0,62 USD (+0,25 USD vs. Schätzung); Umsatz 1,63 Mrd. USD (+260 Mio. USD)
– Umsatzwachstum YoY: 51%; EBITDA-Ziel 2025 angehoben auf 1,35 Mrd. USD
– Strategischer Schritt: geplanter Verkauf des Connectivity- und Outdoor-Wireless-Geschäfts an Amphenol (~10–10,5 Mrd. USD), angeblich kurz vor dem Abschluss
– Bewertung & Analysten: PEG 0,99; Zacks Rank #1; Konsens-Kursziel (5 Analysten) 13,25 USD

Treiber der Rally

Die jüngsten Quartalszahlen lagen deutlich über den Erwartungen. Umsatz- und Ergebnisüberraschungen sowie die Anhebung des EBITDA-Ziels stützen die These einer operativen Wende. Zudem profitiert CommScope von starker Nachfrage nach AI-Datenzentrumsausstattung, DOCSIS‑4.0‑Upgrades und der Verbreitung von Wi‑Fi‑7, was die Auftragseingänge erhöht.

Der anstehende Verkauf an Amphenol ist ein zentraler Katalysator: Ein Abschluss würde erhebliche Liquidität freisetzen und die Nettoverschuldung deutlich reduzieren, was die Bilanzrisiken senkt und die strategische Ausrichtung verändert.

Bewertung und Risiken

Trotz der starken Kennzahlen bleiben Bewertungsfragen bestehen. Einige Beobachter sehen im niedrigen PEG und der EPS‑Überraschung weiteres Upside-Potenzial, andere verweisen auf eine hohe Volatilität nach dem raschen Anstieg. Die durchschnittlichen Kursziele der fünf erfassten Analysten liegen deutlich unter dem aktuellen Kurs (13,25 USD), was ein Abwärtspotenzial von über 30% signalisiert.

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Zudem hängt viel vom erfolgreichen Abschluss der Amphenol-Transaktion ab. Gelingt der Deal nicht oder verzögert er sich, würde das die Bilanzstory abschwächen und die Bewertung neu hinterfragt.

Ausblick

Kurzfristig sind die Marken entscheidend: Ein stabiler Schluss über 20,00 USD würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen — einige optimistische Schätzungen sehen Kurse bis etwa 25,00 USD. Fällt die Aktie hingegen nachhaltig unter 19,00 USD, könnte eine Korrektur bis zur 50‑Tage‑Linie (~16,99 USD) folgen. Die Nachhaltigkeit der Rally beantwortet sich damit durch zwei Faktoren: Fortgesetzte starke operative Zahlen und der erfolgreiche Abschluss der Amphenol‑Transaktion.

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