China Hongqiao Aktie: Vorbildliche Leistung!

Während die Aktie heute leicht nachgibt, vollführt der weltgrößte Aluminiumproduzent einen bemerkenswerten Schachzug: Trotz eines Gewinnsprungs von 35% im ersten Halbjahr und Rekordhochs im August schüttet China Hongqiao keine Dividende aus – sondern kündigt stattdessen ein massives Aktienrückkaufprogramm im Volumen von umgerechnet über 340 Millionen Euro an. Eine strategische Meisterleistung oder ein Zeichen dafür, dass das Management die Aktie für unterbewertet hält?

Düstere Prognose? Im Gegenteil!

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Der Nettogewinn schoss um 35% in die Höhe, der Umsatz legte um 10% zu und die Bruttomarge verbesserte sich auf 25,7%. Getrieben wurde dieses Ergebnis durch:

• Höhere Durchschnittspreise für Aluminium und Aluminiumoxid
• Wachsendes Absatzvolumen
• Eine robuste Nachfrage im größten Aluminiummarkt der Welt

Das Management zeigt sich zuversichtlich und erwartet für 2025 weiterhin starke Preise zwischen 20.600 und 21.300 RMB pro Tonne Aluminium.

3 Milliarden HK-Dollar: Der Mega-Rückkauf

Die überraschende Ankündigung des Rückkaufprogramms über mindestens 3 Milliarden HK-Dollar sendet ein deutliches Signal an die Märkte. Während traditionelle Dividendenzahler oft als verlässlich gelten, setzt China Hongqiao auf eine andere Strategie zur Wertsteigerung:

• Stärkung des inneren Werts der Aktie
• Erhöhung des Gewinns je Aktie durch Reduzierung der ausgegebenen Aktien
• Demonstriertes Vertrauen des Managements in die eigene Zukunft

Analysten jubeln – aber die Aktie zögert

Trotz der überwältigend positiven Fundamentaldaten zeigt die Aktie kurzfristig Schwäche. Mit einem RSI von 78,6 gilt sie als überkauft – vielleicht eine Erklärung für die aktuelle Konsolidierung nach dem beeindruckenden Lauf seit Jahresanfang:

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• Seit Januar: +83%
• Seit 12 Monaten: +128%
• Aktuell 9,5% unter dem Allzeithoch von 2,86 Euro

Von 23 analysierenden Banken empfehlen 21 ein „Kauf“-Rating, nur zwei raten zum Halten. Eine selten einheitliche Front der Zustimmung für den chinesischen Branchenprimus.

Die grüne Transformation läuft

China Hongqiao investiert massiv in Nachhaltigkeit – kein unwesentlicher Faktor in einer energieintensiven Branche. Die Verlagerung von Kapazitäten in wasserkraftreiche Regionen und Investitionen in kohlenstoffarme Technologien positionieren das Unternehmen für strengere Umweltauflagen und veränderte Investorenerwartungen.

Kann der Aluminium-Riese seinen Höhenflug fortsetzen? Die Fundamentaldaten und die Rückkaufankündigung sprechen eine klare Sprache – auch wenn die Technik kurzfristig eine Pause einlegt.

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