Viking Therapeutics: ¿Una oportunidad de inversión con un potencial explosivo?

A pesar de haber registrado una caída cercana al 15% en el último mes, la acción de Viking Therapeutics podría estar en un punto de inflexión gracias a avances clave en su desarrollo clínico. En un escenario donde los vendedores en corto mantienen sus apuestas bajistas, varios analistas proyectan objetivos de precio que sugieren un alza multiplicadora. La pregunta para el mercado es evidente: ¿se están subestimando los progresos de la biotecnológica?

Los fundamentos de la compañía presentan un perfil de alto riesgo. En la actualidad, Viking Therapeutics no genera ingresos por ventas. Sus últimos resultados, correspondientes al tercer trimestre de 2025, mostraron unas pérdidas netas de 90,8 millones de dólares, impulsadas principalmente por la intensa inversión en I+D. Esta realidad financiera se ve reflejada en calificaciones como el Zacks Rank #4 (Venta), que subraya la incertidumbre inherente al sector.

Otro factor que añade volatilidad es la significativa presión de los vendedores en corto. Actualmente, más del 22% del flotante de la acción está vendido en corto, lo que equivale a aproximadamente 24 millones de títulos. Esta situación crea un polvorín donde cualquier noticia positiva sobre la pipeline farmacológica podría desencadenar un short squeeze, obligando a esos inversores a recomprar acciones de forma acelerada y amplificando la subida del precio.

El optimismo analítico: objetivos que triplican el valor

Contrastando con este panorama, el sentimiento entre los analistas de firma es notablemente alcista. El consenso medio del mercado sitúa el precio objetivo en torno a los 97 dólares por acción. Un caso destacado es el de Joseph Pantginis, analista de H.C. Wainwright, quien reafirmó el viernes su recomendación de "Compra" con un objetivo de 102 dólares. Desde el nivel de cierre del viernes, en 31,99 dólares, esto implicaría un potencial de revalorización superior al 218%.

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Algunos modelos cuantitativos van incluso más lejos. Un análisis reciente de flujos de caja descontados (DCF) calcula un valor teórico justo cercano a los 280 dólares por acción, partiendo de la premisa de que el desarrollo clínico de sus fármacos culmina con éxito.

Un hito operativo clave: avance en la candidata oral

El detonante de este optimismo se encuentra en los avances de su pipeline. La compañía anunció recientemente la finalización del reclutamiento de pacientes para el estudio de Fase 1 de su candidato oral VK2735. Este fármaco, que pertenece a la prometedora clase de los agonistas duales de los receptores GLP-1/GIP, está siendo desarrollado para el tratamiento de la obesidad y otros trastornos metabólicos.

Este hito es crucial para los inversores, ya que proporciona mayor claridad sobre el calendario para la publicación de datos clínicos. El estudio se centra principalmente en evaluar la seguridad y la tolerabilidad de distintas dosis. El mercado acogió bien la noticia: en la sesión del viernes, la acción cerró con una ganancia del 1,07%, superando al índice S&P 500.

Datos clave para el inversor:

• Cotización actual: 31,99 USD (cierre del viernes)
• Capitalización de mercado: 3.620 millones de USD
• Objetivo analista (H.C. Wainwright): 102,00 USD
• Rentabilidad (1 mes): -14,94 %
• Interés en corto:* 22,17 %

La próxima cita ineludible en el calendario será el 11 de febrero de 2026, fecha prevista para la publicación de los próximos resultados trimestrales. No obstante, la atención del mercado estará puesta, una vez más, en cualquier actualización sobre el progreso clínico de VK2735.

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