Schlote Holding GmbH empfiehlt allen Anleihegläubigern, den gemeinsam abgestimmten Gegenanträgen der SdK bei der 2.

Gläubigerversammlung am 21. Mai 2024 zuzustimmen // Quorum erreicht

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Schlote Holding GmbH empfiehlt allen Anleihegläubigern, den gemeinsam
abgestimmten Gegenanträgen der SdK bei der 2. Gläubigerversammlung am 21.
Mai 2024 zuzustimmen // Quorum erreicht

19.05.2024 / 13:25 CET/CEST
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Schlote Holding GmbH empfiehlt allen Anleihegläubigern, den gemeinsam
abgestimmten Gegenanträgen der SdK bei der 2. Gläubigerversammlung am 21.
Mai 2024 zuzustimmen // Quorum erreicht

Harsum, 19. Mai 2024 - Die Schlote Holding GmbH hat heute Gegenanträge der
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") zu ihren
Beschlussvorschlägen für die 2. Gläubigerversammlung der Inhaber ihrer 6,75
% Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) am 21. Mai 2024 um 11 Uhr in Harsum
erhalten. Da die Gegenanträge mit Schlote abgestimmt wurden, empfiehlt das
Unternehmen den Anleihegläubigern, allen Gegenanträgen der SdK zuzustimmen.
Die Gegenanträge der SdK stehen auf der Unternehmenswebseite unter
www.schlote.com/schlote-gruppe/schlote-gruppe/anleihe/glaeubigerabstimmung
zum Download zur Verfügung. Anleihegläubiger, die bereits die generelle
Weisung zu den Vorschlägen der Verwaltung erteilt haben, müssen nicht mehr
aktiv werden.

Die mit Schlote abgestimmten Gegenanträge der SdK beinhalten u. a.:

  * Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibung um 50 % auf
    12,5 Mio. Euro durch Reduktion (pro rata) des Nennbetrags auf 500 Euro
    je Schuldverschreibung im Wege eines bedingten Forderungsverzichts

  * Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 21. November 2029 und
    Anpassung des Rückzahlungsbetrags durch jährliche Teilrückzahlungen in
    Höhe von 500.000 Euro ab dem 21. November 2024

  * Besserungsschein für Anleihegläubiger, falls sich die finanzielle
    Situation der Schlote-Gruppe während der Laufzeit der Anleihe über
    Liquiditäts-Schwellenwert verbessert; Stundung der am 21. Mai 2024
    fälligen Zinsen bis zur Rückzahlung

  * Anpassungen von Bestimmungen zur vorzeitigen Rückzahlung der
    Schuldverschreibungen durch die Emittentin; befristeter Verzicht auf ein
    etwaiges Kündigungsrecht gemäß § 6 (a) (i) der Anleihebedingungen
    (Zinszahlung) sowie Modifikation des Kündigungsrechts gemäß § 6 (a) (v)
    der Anleihebedingungen

  * Befristeter und beschränkter Verzicht auf ein etwaiges Kündigungsrecht
    gemäß § 490 BGB

  * Ermächtigungen des gemeinsamen Vertreters

  * Sonderbonus für Anleihegläubiger bei Laufzeitende, falls
    Liquiditätsschwellen erreicht werden

  * Verzicht von Gesellschaftern auf Darlehen und Besserungsscheine

Für die 2. Gläubigerversammlung haben sich nach aktuellem Kenntnisstand rund
34 % der ausstehenden Schuldverschreibungen angemeldet. Das für die
Beschlussfähigkeit der Versammlung notwendige Quorum von 25 % ist damit
erreicht.

Schlote erstattet allen teilnehmenden Anleihegläubigern für ihren Aufwand
zur Teilnahme einen Betrag in Höhe von 0,25 % des ausstehenden
Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen, den der jeweilige
Anleihegläubiger zur 2. Gläubigerversammlung anmeldet, mindestens jedoch 50
Euro je Depot. Ein Formular zur Beantragung der Teilnahmevergütung steht auf
der Unternehmenswebseite unter
www.schlote.com/schlote-gruppe/schlote-gruppe/anleihe/glaeubigerabstimmung
zum Download zur Verfügung. Die Zahlung der Teilnahmevergütung wird erst mit
Vollzug der Beschlüsse erfolgen.

IR-Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 889690625
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu


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