Realty Income Aktie: Strategischer Schachzug

Realty Income beweist erneut Geschick bei der Kapitalallokation. Der als „Monthly Dividend Company“ bekannte REIT nutzt seine starke Marktposition für eine umfassende Neuordnung der Verbindlichkeiten. Mit einer Wandelanleihe über 750 Millionen US-Dollar werden nicht nur alte Schulden getilgt, sondern auch eigene Aktien zurückgekauft – ein klares Signal der Zuversicht an die Anleger.

Günstigere Refinanzierung im Fokus

Das Unternehmen platziert Wandelanleihen mit einem Kupon von 3,500 % und einer Laufzeit bis 2029 bei institutionellen Investoren. Der Wandlungspreis wurde auf 69,42 US-Dollar festgesetzt, was einem Aufschlag von rund 20 % auf den gestrigen Schlusskurs entspricht. Insgesamt fließen dem Konzern durch die Transaktion schätzungsweise 735 Millionen US-Dollar zu.

Der primäre Treiber dieser Maßnahme ist die Optimierung der Zinslast. Ein Großteil der Erlöse dient dazu, im Januar 2026 fällige Anleihen im Volumen von 500 Millionen US-Dollar abzulösen. Der entscheidende Vorteil: Die alten Papiere waren mit 5,050 % verzinst. Durch die Umschuldung auf den neuen Satz von 3,500 % senkt das Management effektiv die laufenden Finanzierungskosten.

Aktienrückkauf als Vertrauensbeweis

Parallel zur Emission nutzt Realty Income etwa 102,1 Millionen US-Dollar, um rund 1,8 Millionen eigene Aktien zurückzukaufen. Dieser Schritt verdeutlicht, dass das Management das aktuelle Kursniveau – die Aktie markierte gestern bei 57,85 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch – weiterhin als attraktiv bewertet und Wertpotenzial für die Aktionäre sieht.

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Mit über 15.500 Immobilien in den USA und Europa sowie einer Historie von 133 monatlichen Dividendenerhöhungen in Folge untermauert dieser finanztechnische Schritt die Stabilität des Geschäftsmodells. Die Kombination aus Zinseinsparung und Aktienrückkauf festigt die Bilanzstruktur und verschafft dem Unternehmen Flexibilität für die kommenden Jahre.

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