Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31.

Juli 2025

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Juli 2025

13.08.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NEWS RELEASE

Zürich, 13. August 2025

Net Asset Value per 31. Juli 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Juli 2025 EUR 153.99 (CHF 143.05); was einer
Veränderung von 0.8% in EUR respektive 0.3% in CHF seit dem 30. Juni 2025
entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 1. Juli 2025
ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli positiv, was hauptsächlich auf
vorteilhafte Wechselkursentwicklungen zurückzuführen ist. Mehrere
Portfoliofonds verzeichneten positive Bewertungsanpassungen, darunter TA
Associates XIV, ein Fonds, der sich auf Buyout- und Wachstumskapital für
wachstumsstarke mittelständische Unternehmen in Nordamerika und Europa
konzentriert, sowie Mid Europa Fund IV, ein Fonds mit Schwerpunkt auf
Buyout-Investitionen im mittelständischen Segment in Mittel- und Osteuropa.

Das Portfolio war im Juli cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.6m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.3m gegenüber. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Mid Europa V, welcher Erlöse aus dem Verkauf
von Mlinar, der größten Bäckereigruppe in der Adria Region ausschüttete,
sowie vom TA Associates XIV, der Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete;
zum Einen aus dem Verkauf von Cliffwater, einem unabhängigen Berater für
alternative Anlagen, zum Anderen aus dem Verkauf von esPublico, einem
Software- und Datenanbieter für den spanischen öffentlichen Sektor.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert,
andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das
Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha
Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in
Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,445,862 per 31.Juli 2025 (30. Juni 2025:
2,445,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=735374f0e671c727499c123819e91b4f
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer July 25

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2183594 13.08.2025 CET/CEST