Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31.

Januar 2025

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Januar 2025

12.02.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 12. Februar 2025

Net Asset Value per 31. Januar 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Januar 2025 EUR 165.98 (CHF 156.90); die Performance in
EUR blieb im Vergleich zum Dezember weitestgehend unverändert, in CHF
entsprach dies einer positiven Veränderung von +0.8%.

Die gleichbleibende Performance war das Resultat positiver
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Eagletree IV,
Mid Europa Fund IV und Alpha CEE Opportunity IV, welche die nachteilige
Währungsentwicklung im Berichtszeitraum ausgleichen konnten.

Das Portfolio war im Januar cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 2.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.0m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung kam von Mid Europa Fund IV aus dem Verkauf von Profi,
einer führenden Supermarktkette in Rumänien. Des Weiteren erhielt PEH eine
Ausschüttung von Eagletree VI aus der Investition in Summit Hill Foods,
einem Unternehmen für Geschmacksstoffe und Lebensmittelzutaten.

Im Januar kaufte die PEH 7,540 eigene Aktien, was zu einem positiven
Konzentrationseffekt von 0.26 CHF pro Aktie führte. Des Weiteren
verzeichnete das Unternehmen seit Jahresbeginn eine Reihe von Aktienkäufen
durch Mitglieder des Managements (insgesamt 13,385 Aktien). Dies
unterstreicht die Überzeugung des PEH Verwaltungsrats, dass der Discount
zwischen dem Aktienkurs und dem NAV/Aktie nicht gerechtfertigt ist, und
somit eine attraktive Investitionsopportunität darstellt.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,459,203 per 31. Januar 2025 (31. Dezember 2024:
2,466,743). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=79254ba424338da63cad3f83cd3fb0d0
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Jan 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
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   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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