Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31.

Oktober 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Oktober 2024

13.11.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NEWS RELEASE

Zürich, 13. November 2024

Net Asset Value per 31. Oktober 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Oktober 2024 EUR 158.89 (CHF 149.23), was einer
Veränderung von +1.4% in EUR respektive +1.1% in CHF seit dem 30. September
2024 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH im Oktober wurde von vorteilhaften
FX-Bewegungen sowie positiven Bewertungsanpassungen getrieben. Positive
Performancetreiber waren beispielsweise Pelion VI sowie Alpha CEE
Opportunity IV, welche von Kurssteigerungen börsenkotierter
Portfoliogesellschaften wie Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen
und bill.com, einem in den USA ansässigen Anbieter für automatisierte,
cloudbasierte Softwarelösungen für Finanzdienstleister profitierten.

Das Portfolio war im Oktober cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 3.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.2m gegenüber. Ein
nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Francisco Partners VII zur
Finanzierung von New Relic, einem Unternehmen für Software-Analytik. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von Abry IX aus der Beteiligung an Options
Technologies, einem Anbieter von Rechenzentrums-, Anwendungs- und
IT-Dienstleistungen. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung
von CIVC VI aus dem Verkauf von Young and Associates, einem
Beratungsunternehmen für Sachschäden.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine weitere Kapitalzusage von USD 3.0m an
H.I.G. Capital Partners VII, einen Buyout-Fonds mit Schwerpunkt auf dem
mittleren Marktsegment.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 31. Oktober 2024 (30. September 2024:
2,467,700). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4ff8409fe4e712d0076e817c242b2533
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Oct 24

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2029369 13.11.2024 CET/CEST