Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31.

Dezember 2023

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Dezember 2023

10.01.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 10. Januar 2024

Net Asset Value per 31. Dezember 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Dezember 2023 EUR 152.20 (CHF 141.68), was einer
Veränderung von +0.8% in EUR respektive -5.0% in CHF über das Kalenderjahr
2023 entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 1 pro Aktie im Juni 2023.
Ein positiver Beitrag zur Performance war der Konzentrationseffekt von 1.23
EUR pro Aktie, welcher durch den Kauf eigener Aktien durch die PEH erzielt
wurde. Die langfristige Wertentwicklung der PEH von 15.2% p.a. (in EUR) in
den letzten drei Jahren ist im Vergleich zum MSCI World Index (TR), einem
Index globaler börsenkotierter Aktien, der im gleichen Zeitraum eine
Performance von 11.5% p.a. (in EUR) erzielte, weiterhin positiv.

Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 73.60 und
konnte damit eine Performance von 5.1% über die zurückliegenden 12 Monate
verzeichnen (inkl. Ausschüttung).

Obwohl die Performance der PEH in Fondswährung im Dezember positiv war,
konnten die positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds,
darunter Pelion VI, Mid Europa Fund IV und Eagletree IV die nachteilige
Währungsentwicklung nicht vollständig ausgleichen.

Das Portfolio war im Dezember cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 5.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.1m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III aus dem
Verkaufserlös von Aryza, einem Anbieter von Softwarelösungen, sowie von
Pollen Street IV aus dem Verkaufserlös von Markerstudy, einem der führenden
Versicherungsplattformen für Privatkunden in Grossbritanien. Des Weiteren
erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von ALPHA CEE Opportunity IV,
welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete. Neben Dividendenerträgen
von Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, kamen die Erlöse aus dem
Teilverkauf von Allegro, einer polnischen E-Commerce-Plattform, sowie von
Symfonia, einer polnischen Gehaltsabrechnungs-Software.

In 2023 erwarb die PEH netto 37,344 eigene Aktien, was zu einer deutlichen
NAV Verdichtung führte.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Dezember 2023
(30. November 2023: 2,468,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cb9c31df9eed2fb46ae91ee3f1723948
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Dez 23

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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