Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30.

Juni 2025

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Juni 2025

10.07.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 10. Juli 2025

Net Asset Value per 30. Juni 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. Juni 2025 EUR 153.82 (CHF 143.69), was einer
Veränderung von -1.9% in EUR respektive -1.8% in CHF seit dem 31. Mai 2025
entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni in Originalwährung positiv,
jedoch konnten die positiven Bewertungsanpassungen die nachteilige
Wechselkursbewegung im Laufe des Monats wiederholt nicht ausgleichen. Die
anhaltende Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro führte zu einer
spürbar negativen Währungsanpassung, womit sich ein seit Februar 2025
beobachteter Trend fortsetzte.

Positive Bewertungsanpassungen wurden u.a. für Alpha CEE Opportunity IV
sowie für das direkte Co-Investment in einen Daten-, Analyse- und
Plattformanbieter verzeichnet.

Das Portfolio war im Juni cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 0.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.5m gegenüber. PEH erhielt
eine Ausschüttung in Höhe von EUR 0.6m von Growth Fund IV aus dessen
Investition in ein US-Unternehmen, welches Datenbeschriftungs- und
Modellbewertungsdienste für die Entwicklung von Anwendungen der künstlichen
Intelligenz anbietet.

Im Berichtsmonat beschloss die Generalversammlung eine
Dividendenausschüttung von CHF 1 pro Aktie, welche am 1. Juli 2025
ausbezahlt wurde.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,445,862 per 30. Juni 2025 (31. Mai 2025:
2,446,242). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7cbe64ddcaadbdd97a386bf29ed446f9
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer June 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
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   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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