Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30.

April 2025

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
April 2025

15.05.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NEWS RELEASE

Zürich, 15. Mai 2025

Net Asset Value per 30. April 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. April 2025 EUR 158.45 (CHF 147.91), was einer
Veränderung von -3.0% in EUR respektive -5.2% in CHF seit dem 31. März 2025
entspricht.

Trotz der hohen Volatilität im April zeigten sich die zugrundeliegenden
Investments der PEH in ihrer jeweiligen Währung relativ widerstandsfähig.
Allerdings belastete die deutliche Abwertung des US-Dollars nach den von
US-Präsident Trump am 2. April angekündigten Zöllen erheblich die in Euro
ausgewiesene Performance der PEH. Die jüngsten Monatszahlen, insbesondere
die Ergebnisse für April, spiegeln eine erhöhte Volatilität wider, welche
auf die Wechselkursentwicklung zurückzuführen ist. Hätte der EUR/USD Kurs im
April konstant notiert, wäre das Portfolioergebnis stabil geblieben. So
wurden beispielsweise positive Bewertungsanpassungen bei TA Associates XIV,
TA Associates XIII und Mid Europa Fund IV verzeichnet.

Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 5.2m gegenüber. Die grösste
Ausschüttung erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV, welcher Erlöse aus
mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkaufserlös von
AAT, einem polnischen Hersteller von Brandmeldeanlagen.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von CAD 8.0m an einen
kanadischen Buyout Fonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment,
Wachstumskapitalinvestitionen, Ausgliederungen von Unternehmensteilen und
Going Private Transaktionen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,446,687 per 30. April 2025 (31. März 2025:
2,449,045). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0ed75499dfbf6c2a6746cbc5b457d024
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer April 25

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2138932 15.05.2025 CET/CEST