Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30.

November 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
November 2024

11.12.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 11. Dezember 2024

Net Asset Value per 30. November 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. November 2024 EUR 165.06 (CHF 153.63), was einer
Veränderung von +3.9% in EUR respektive +2.9% in CHF seit dem 31. Oktober
2024 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im November mit einem Wertzuwachs von
EUR 16.9m außerordentlich positiv. Massgebliche Treiber dieser positiven
Wertentwicklung waren - neben vorteilhafter FX-Bewegungen - positive
Bewertungsanpassungen sowohl in zahlreichen Portfoliofonds als auch bei
direkten Co-Investitionen.

So verzeichnete insbesondere Growth Fund II signifikante Zuwächse, die auf
die Aufwertung eines Fintech-Unternehmens und den Anstieg der Aktienkurse
eines Finanzdienstleisters und eines Unternehmens für autonome
Fahrzeugtechnologie zurückzuführen sind. Des Weiteren profitierte Pelion VI
von Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen.

Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 4.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.1m gegenüber.
Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Highland Europe I aus der Beteiligung
an AMCS, einem auf Nachhaltigkeit spezialisierten Softwareanbieter, und Abry
Heritage, welcher Erlöse aus dem Verkauf von Innovisk, einem Anbieter von
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, ausschüttete. Darüber hinaus
schüttete HIG Middle Market LBO III Erlöse aus mehreren Transaktionen -
vornehmlich aus dem Verkauf von USALCO, einem Anbieter von Systemen zur
Abwasseraufbereitung - aus.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 30. November 2024 (31. Oktober 2024:
2,467,700). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=994c70bfba9e7092edf68ee441d5c24f
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Nov 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
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   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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