Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30.

Juni 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Juni 2024

10.07.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 10. Juli 2024

Net Asset Value per 30. Juni 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. Juni 2024 EUR 161.22 (CHF 155.23), was einer
Veränderung von +0.7% in EUR respektive -1.0% in CH seit dem 31. Mai 2024
entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 10. Juni 2024
ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv. Es gab positive
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter L1D Blockchain
Venture, L1D Blockchain Venture II und Alpha CEE Opportunity IV sowie einer
direkten Co-Investition. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war
allerdings die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im Juni cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.0m gegenüber. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Abry Heritage, welcher Erlöse aus mehreren
Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkauf von Nuspire, einem
Unternehmen für Cybersicherheit. Eine weitere Ausschüttung kam von Mid
Europa Fund IV, welcher Erlöse aus zwei Teilverkäufen ausschüttete; zum
einen aus dem Verkauf von Allegro, einer polnischen e-commerce-Plattform,
zum anderen aus dem Verkauf von M Plus, einem Anbieter von
Outsourcing-Dienstleistungen für Geschäftsprozesse.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 5.0m an H.I.G.
Capital Partners VII, einen Buyout-Fonds mit Schwerpunkt auf dem mittleren
Marktsegment.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates,
einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 30. Juni 2024 (31. Mai 2024:
2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e3127b2bc617551377d79eacfc285372
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer June 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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