Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30.

April 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
April 2024

14.05.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 14. Mai 2024

Net Asset Value per 30. April 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. April 2024 EUR 159.71 (CHF 156.54), was bedeutet, dass
die Performance der PEH (in EUR) im Vergleich zum März stabil blieb (+0.7%
in CHF).

Die gleichbleibende Performance war die Folge kleinerer negativer
Bewertungsanpassungen einiger Portfoliogesellschaften einerseits,
andererseits konnte die Portfolio Performance von vorteilhaften
Wechselkursentwicklungen und einigen positiven Bewertungsanpassungen im
Portfolio profitieren. Die grösste positive Bewertungsanpassung verzeichnete
Blossom II, ein führender Early-Stage Venture Fonds mit Sitz in London.

Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 0.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.5m gegenüber. PEH erhielt
Ausschüttungen von Abry Senior Equity V aus mehreren Investitionen, darunter
Powerfleet, einem weltweit führenden Anbieter von Software-as-a-Service
(SaaS)-Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), sowie von Alpha CEE II aus
dem Erlös mehrerer Transaktionen. Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter
anderem von Sycamore III zur Finanzierung zweier Transaktionen, namentlich
dem Erwerb von SP Cruises, einer Kreuzfahrtlinie mit Sitz in Florida, sowie
einer add-on Investition in Chateau Ste. Michelle, einem Weingut aus dem
Napa Valley.

Die Generalversammlung der PEH wird am 3. Juni 2024 in Zug stattfinden.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates,
einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 30. April 2024 (31. März 2024:
2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2564ea928640d16c874221d629314986
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer April 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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