Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30.

November 2023

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
November 2023

11.12.2023 / 18:12 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 11. December 2023

Net Asset Value per 30. November 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. November 2023 EUR 153.30 (CHF 145.87), was einer
Veränderung von -0.6% in EUR respektive -1.6% in CHF seit dem 31. Oktober
2023 entspricht.

Die Performance der PEH im November war ohne Berücksichtigung von
Währungseffekten positiv, unterstützt durch positive Bewertungsanpassungen
in mehreren Portfoliofonds, darunter Alpha CEE Opportunity IV, Gyrus
Co-Investment Fund und Investindustrial VII sowie der direkten
Co-Investitionen in Earnix, einem führenden globalen Anbieter von Lösungen
für integrierte Preisbildung und Kundenanalytik und in Guala Closures, einem
Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen. Dies
konnte jedoch die abrupte Abschwächung des USD gegenüber dem EUR in der
zweiten Monatshälfte nicht vollständig kompensieren.

Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 4.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.9m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Guala Closures sowie von dss+, einer
weltweit tätigen Unternehmensberatung. Des Weiteren erhielt PEH eine
nennenswerte Ausschüttung von Highland Europe III aus dem Verkaufserlös von
Wolt, einer Food-Delivery Plattform.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,862 per 30. November 2023
(31. Oktober 2023: 2,472,482). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee383f00c437efd459ca5853f2428271
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Nov 2023

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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