Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 29.

Februar 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Februar 2024

11.03.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 11. März 2024

Net Asset Value per 29. Februar 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 29. Februar 2024 EUR 154.76 (CHF 147.69), was einer
Veränderung von +0.8% in EUR respektive +3.1% in CHF seit dem 31. Januar
2024 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Februar positiv. Positive
Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds
Procuritas VII und Alpha CEE Opportunity IV, welcher von
Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen - wie
beispielsweise Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen - profitierte,
sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem Marktführer in der
Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen. Eine ebenfalls positive
Bewertungsanpassung verzeichnete die Co-Investition in dss+, einem
Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltconsulting.

Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 0.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.9m gegenüber. PEH
erhielt Ausschüttungen von Eagletree III aus der Investition in ALM Media,
einem auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierten Medienunternehmen, sowie
von TA Associates XIII, welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete;
zum einen aus dem Verkauf von Benecon, einem Administrator für medizinische
Versorgungsprogramme, zum anderen aus dem Verkauf von InCorp, einem Anbieter
von Unternehmensdienstleistungen für Unternehmen, die eine Präsenz in Asien
planen, sowie aus dem Verkauf der National Stock Exchange of India, eine der
führenden Börsen in Indien.

Der grösste Kapitalabruf kam von TA Associates XIV zur Finanzierung von
add-on sowie neuen Investitionen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 29. Februar 2024
(31. Januar 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fe7867d8c4dc571196a5062c1434daa6
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Feb 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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