Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28.

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2025

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Februar 2025

12.03.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 12. März 2025

Net Asset Value per 28. Februar 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 28. Februar 2025 EUR 165.02 (CHF 154.76), was einer
Veränderung von -0.6% in EUR respektive -1.4% in CHF seit dem 31. Januar
2025 entspricht.

Im Februar war die Performance der PEH leicht negativ. Obwohl positive
Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds verzeichnet wurden sowie
Aktienrückkäufe unterstützend wirkten, konnten die negativen
Bewertungsanpassungen einiger Portfoliofonds sowie einer direkten
Co-Investition nicht vollständig ausgeglichen werden.

Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 1.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.3m gegenüber. Eine
nennenswerte Ausschüttung kam von H.I.G. Middle Market LBO III aus dem
Verkaufserlös von Soleo Health, einem Anbieter komplexer
Spezialinfusionsdiensten.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5.0m an einen
europäischen Buyout Fonds.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,454,601 per 28. Februar 2025 (31. Januar 2025:
2,459,203). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f36774637151503dd1a4c1ca1eb06439
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer February 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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