Palantir: La apuesta de Citi por un superciclo de inteligencia artificial

La firma de análisis de datos Palantir vuelve a ser el centro de un intenso debate entre los inversores. Mientras su valoración de mercado se mantiene en niveles muy elevados, un reciente y contundente cambio de postura por parte de los analistas de Citi ha reavivado el interés. El banco de inversión ha pasado de una posición neutral a recomendar abiertamente la compra de las acciones, basándose en la expectativa de un auge sin precedentes en el gasto en tecnologías de inteligencia artificial.

El lunes, los analistas de Citi elevaron su calificación para Palantir de "Neutral" a "Buy". Pero el movimiento más significativo fue el considerable aumento de su precio objetivo, que ajustaron desde 210 hasta 235 dólares por acción. Partiendo de un nivel de cotización en torno a los 179 dólares, esta nueva proyección sugiere un potencial de revalorización de aproximadamente un 32%.

Tyler Radke, analista de Citi, fundamenta este optimismo en la anticipación de un "superciclo" en la adopción de la IA. Su análisis proyecta que el año 2026 estará impulsado por dos factores clave para Palantir:
* Una aceleración en la reorientación de los presupuestos de tecnología de las empresas hacia aplicaciones de inteligencia artificial.
* Un incremento en el gasto gubernamental, especialmente en el sector defensa, impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas.

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En un escenario particularmente favorable, los expertos del banco consideran posible que la compañía alcance un crecimiento de sus ingresos del 70% al 80% para 2026. Para su segmento de negocio con gobiernos, Citi pronostica específicamente un aumento del 51% interanual.

El contrapunto: una valoración exigente

La noticia tuvo un impacto inmediato en el mercado, con la acción registrando una ligera subida al inicio de la semana para cerrar en 179,41 dólares. Sin embargo, el debate sobre su valoración sigue abierto. Con una capitalización bursátil cercana a los 428.000 millones de dólares y un ratio precio-beneficio (P/E) que supera los 400, es evidente que la cotización ya descuenta unas expectativas de crecimiento extraordinarias.

Los observadores señalan que el desarrollo fundamental de la empresa debe justificar estos múltiplos. Los últimos resultados, correspondientes al tercer trimestre de 2025, mostraron un sólido desempeño: los ingresos crecieron casi un 63%, hasta los 1.180 millones de dólares, y la compañía presentó un robusto margen de beneficio neto del 40%. A pesar de estas cifras, datos recientes del mercado de opciones indican que algunos grandes inversores mantienen un escepticismo a corto plazo y podrían estar apostando por una caída de la cotización, una señal de advertencia dentro del clima de euforia analítica.

La cita crucial con los resultados

La viabilidad de la agresiva apuesta de Citi comenzará a definirse pronto. Palantir tiene previsto publicar sus resultados del cuarto trimestre y del ejercicio completo de 2025 el 2 de febrero de 2026, una vez cerrado el mercado. Este informe se perfila como el catalizador decisivo para determinar si la compañía está a la altura de las altas expectativas y si puede iniciar una trayectoria hacia el nuevo objetivo de 235 dólares por acción.

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