Palantir: la acción recupera el terreno perdido tras un análisis optimista

La cotización de Palantir Technologies ha experimentado una notable recuperación, tras un inicio de semana marcado por fuertes caídas de dos dígitos. Este giro positivo se atribuye a la publicación de un nuevo análisis institucional y a rumores sobre el posible uso de su tecnología en operaciones de defensa.

Los resultados financieros recientes de la compañía ofrecen una base sólida. En el tercer trimestre de 2025, los ingresos alcanzaron los 1.180 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 63%. Este crecimiento fue impulsado, en gran medida, por el segmento gubernamental, que registró un avance del 52%. La ganancia por acción se situó en 0,21 dólares, superando las estimaciones del mercado. La cartera de pedidos a largo plazo incluye contratos multimillonarios, como el de 10.000 millones de dólares con el ejército de Estados Unidos y otro por valor de 1.500 millones de libras con el gobierno británico.

El impulso de un análisis alcista

El punto de inflexión para el sentimiento llegó con la firma Truist Financial. Su analista, Arvind Ramnani, inició la cobertura de la acción con una recomendación de "Compra" y un precio objetivo de 223 dólares, muy por encima de los niveles actuales. En su evaluación, califica a Palantir como un activo de inteligencia artificial "de primer nivel", destacando su aceleración en el crecimiento de ingresos y la mejora de márgenes. Ramnani subraya especialmente el cumplimiento de la "Regla del 40", un indicador clave para empresas de software que combina el crecimiento de ventas y el margen de beneficio. Según sus cálculos, Palantir habría alcanzado un impresionante 114% en este indicador para 2025.

Para el analista, la adopción de la IA generativa por parte de gobiernos y corporaciones es el motor de crecimiento definitivo. La Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de la empresa tiene el potencial, según Truist, de comprimir décadas de desarrollo tecnológico en solo unos años.

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La visión optimista encuentra un eco aún mayor en Dan Ives, analista de Wedbush, quien prevé que Palantir se convierta en una "empresa de un billón de dólares" en un plazo de 12 a 24 meses. Esto implicaría una revalorización de aproximadamente el 140% desde su actual capitalización de mercado, que ronda los 433.000 millones de dólares.

Rumores y señales de cautela

En paralelo a los análisis, han circulado informes no confirmados que sugieren que la plataforma "Gotham" de Palantir podría haber tenido un papel en operaciones militares recientes de Estados Unidos. Aunque no hay confirmación oficial, estos rumores refuerzan la percepción de la profunda integración del software en los aparatos de defensa occidentales. La acción reaccionó con una subida de alrededor del 4% tras conocerse estas especulaciones.

Sin embargo, el panorama no está exento de nubes. La valoración de la acción muestra un ratio precio-beneficio extremadamente elevado, en torno a 420, muy por encima de su media de cinco años de 107, lo que alimenta las advertencias de los críticos sobre una posible sobrevaloración. Además, se han registrado ventas por parte de directivos, incluida una reciente del director financiero David Glazer por valor de 1,6 millones de dólares, que forman parte de una serie de operaciones de insiders que suman más de 167 millones de dólares en los últimos meses.

La próxima prueba de fuego: febrero

La próxima cita clave está marcada en el calendario para febrero, cuando Palantir publique sus resultados del último trimestre. Los inversores examinarán minuciosamente si la expansión comercial de su plataforma AIP mantiene el ritmo del sólido negocio gubernamental. Mientras Truist marca una dirección clara con su objetivo de 223 dólares, el consenso del mercado se muestra más cauteloso. De media, 19 analistas recomiendan "Mantener" la posición, con un precio objetivo mediano de 173,89 dólares.

Desde una perspectiva técnica, el nivel de los 180 dólares se perfila como un soporte crucial para confirmar la sostenibilidad de la recuperación. Cualquier avance significativo hacia la zona de los 200 dólares probablemente requerirá, además, de nuevos impulsos positivos procedentes del sector de la inteligencia artificial en su conjunto.

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