Palantir: ¿Hasta cuándo justificará su valuación estratosférica?

La cotización de Palantir genera escepticismo en Wall Street. Con una capitalización de mercado que supera los 460.000 millones de dólares, la empresa de análisis de datos se sitúa entre las veinte compañías estadounidenses más valiosas. Sin embargo, su ratio precio-beneficio (P/E) de 623 deja perplejos incluso a los inversores más experimentados.

Perspectivas divergentes en el mercado

La comunidad financiera muestra posturas encontradas respecto al valor de la acción. De los 21 analistas que siguen la compañía, únicamente cuatro mantienen una recomendación de compra. Catorce aconsejan mantener las posiciones actuales, mientras que tres se pronuncian abiertamente por vender. El precio objetivo promedio se establece en 159 dólares, muy por debajo de los niveles actuales de negociación.

El conocido inversor Andrew Left, reconocido por sus posiciones cortas, ha calificado la acción como "desconectada de los fundamentos reales". En su análisis, estima que el valor razonable de Palantir no debería superar los 40 dólares por título. Llama la atención que el múltiplo actual de la empresa supera incluso al que presentaba GameStop durante el famoso short squeeze de 2020.

Cifras que marcarán el rumbo

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Todos los ojos están puestos en los resultados del tercer trimestre del ejercicio 2025, cuya publicación está prevista para el lunes. Las estimaciones de los expertos anticipan un beneficio por acción de 0,17 dólares, lo que representaría un incremento interanual del 70%. En el capítulo de ingresos, se proyecta que Palantir haya generado 1.100 millones de dólares, expandiéndose a una tasa del 50,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Estas métricas de crecimiento resultan casi obligatorias cuando se considera que la empresa cotiza a 93 veces sus ingresos anuales proyectados. El recorrido de Palantir en los últimos ejercicios evidencia una trayectoria ascendente: desde los 742,5 millones de dólares de 2019 hasta los 3.440 millones acumulados en los últimos doce meses.

Motores de crecimiento y expectativas futuras

Dos factores clave impulsan esta expansión: por un lado, la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP); por otro, el segmento comercial, que en el segundo trimestre registró un avance del 93% interanual. Este desempeño explica en parte la revalorización bursátil del 1.620% que ha experimentado el valor durante el último quinquenio.

Las proyecciones a largo plazo dibujan un escenario ambicioso. Se espera que los ingresos alcancen los 14.680 millones de dólares en 2029. Cualquier desviación significativa de estas previsiones podría desencadenar correcciones sustanciales en el precio de la acción.

La conferencia de resultados del 3 de noviembre se anuncia decisiva. En ella se determinará si Palantir puede seguir sustentando su valuación de cuento de hadas o si, por el contrario, los fundamentos económicos acabarán imponiéndose.

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