Palantir: Entre el entusiasmo por la IA y las nubes en el horizonte

La cotización de Palantir se mueve en un delicado equilibrio. Por un lado, el impulso de la inteligencia artificial y los contratos de defensa alimentan un notable optimismo. Por otro, una disputa legal y una valoración de mercado muy exigente introducen dudas. ¿Podrá la empresa sostener esta combinación de fuertes vientos a favor y riesgos latentes?

La próxima prueba de fuego para la acción está calendarizada. El 2 de febrero de 2026, Palantir publicará sus cifras correspondientes al último trimestre de 2025. Las expectativas son, sin duda, elevadas:

• Beneficio por acción (EPS): Los analistas anticipan 0,21 dólares, por encima de los 0,14 dólares del mismo periodo del año anterior.
• Ingresos: Se proyecta que alcancen los 1.340 millones de dólares, lo que supondría un incremento de aproximadamente el 62% interanual.
• Área clave: La atención se centrará especialmente en el negocio con el gobierno de Estados Unidos, tras el reciente ciclo electoral.

Este evento actuará como un termómetro decisivo. La compañía necesita demostrar que su ritmo de crecimiento justifica la alta valoración y valida las proyecciones más optimistas. Al mismo tiempo, los inversores evaluarán si el conflicto judicial con Percepta gana o pierde intensidad.

El soplo de optimismo: los analistas elevan sus objetivos

Recientemente, varias firmas de inversión han revisado al alza sus perspectivas sobre el valor, dibujando un escenario alcista a corto plazo.

• Citigroup ha mejorado su recomendación a "Compra", estableciendo un precio objetivo de 235 dólares por acción. Su tesis se basa en el aumento de los presupuestos destinados a la inteligencia artificial y en el crecimiento del gasto en defensa.
• Bank of America ha ido más lejos, fijando un objetivo de 255 dólares. Este pronóstico parte de un nivel de cotización reciente de 178,40 dólares. Entre los fundamentos, destacan las proyecciones del presupuesto de defensa estadounidense, que podría alcanzar los 1,5 billones de dólares para 2027, un ámbito donde Palantir tiene una posición sólida.

Estos nuevos objetivos marcan un rango que define el espacio inmediato para la expectativa inversora.

La sombra de la disputa legal: el caso Percepta

Contrastando con el ánimo positivo de los analistas, un litigio judicial introduce un factor de incertidumbre. Palantir ha demandado a antiguos empleados que fundaron la startup de IA Percepta.

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El 14 de enero de 2026, Percepta respondió públicamente, tachando la demanda de "infundada". La startup acusó a Palantir de emplear "tácticas de intimidación" que podrían ralentizar la competencia en el sector de la inteligencia artificial. Este enfrentamiento público no solo conlleva un riesgo legal, sino que también podría afectar a la percepción que los inversores tienen sobre el gobierno corporativo de la empresa, especialmente si la controversia se prolonga.

Valoración exigente y señales institionales mixtas

Desde el punto de vista de los múltiplos, la acción ya descuenta un futuro casi perfecto. Su ratio precio-beneficio (P/E) se sitúa en aproximadamente 418,52, con una capitalización bursátil de 425.230 millones de dólares. Esta prima exige un crecimiento impecable y sostenido.

Paralelamente, algunos grandes inversores institucionales han mostrado cierta cautela en sus movimientos recientes:

• Ark Invest vendió acciones de Palantir por valor de más de 10 millones de dólares el 9 de enero.
• Stephens Inc redujo su posición en un 10,4% durante el tercer trimestre.
• Exencial Wealth Advisors recortó su tenencia en aproximadamente un 18,2%.

Estas ventas no invalidan las tesis alcistas a largo plazo, pero sugieren que algunos gestores profesionales están tomando beneficios o ajustando su exposición al riesgo en el corto plazo.

Técnicamente, la tendencia primaria sigue siendo alcista. Con un precio de 178,40 dólares, la acción cotiza un 26% por encima de su media móvil de 200 días (141,46 dólares), aunque se mantiene un 8% por debajo de su máximo anual de 194,17 dólares. El indicador RSI, en 78,8, señala una condición de sobrecompra, que se alinea con la alta volatilidad registrada en los últimos 30 días, cercana al 64% (anualizada).

En definitiva, Palantir se enfrenta a un momento de convergencia. Los próximos resultados trimestrales y la evolución del litigio determinarán si la acción puede acercarse a los ambiciosos objetivos de precio de los analistas o si, por el contrario, necesita una pausa para consolidar niveles.

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