Ordentliche Generalversammlung der LECLANCHE SA am 5.

August 2025: Änderung des Antrages des Verwaltungsrates zu Traktandum 8.2

Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung
August 2025: Änderung
des Antrages des Verwaltungsrates zu Traktandum 8.2

29.07.2025 / 18:45 CET/CEST

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YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 29. July, 2025 - Im Anschluss an die
Veröffentlichung der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ("GV")
und der Traktandenliste gemäss der Ad-hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2025 teilt
der Verwaltungsrat der LECLANCHE SA (SIX: LECN) (die "Gesellschaft") den
Aktionären mit, dass der Antrag des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu
Traktandum 8.2 wie folgt geändert wird (Änderungen fett, Streichungen
durchgestrichen):
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital
der Gesellschaft im Maximalbetrag von bis zu CHF 11'287'676.20 von CHF
102'542'298.40 auf einen Maximalbetrag von bis zu CHF 113'829'974.60 durch
eine ordentliche Kapitalerhöhung wie folgt zu erhöhen:

1. Gesamter maximaler Nominalbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden
soll:
CHF 11'287'676.20
2. Betrag der maximal zu leistenden Einlagen: CHF 18.045.607,940942 CHF
17.700.000,00
3. Anzahl, Nennwert und Art der maximalen neuen Aktien: 112'876'762
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10
4. Vorrangige Rechte einzelner Kategorien: Keine
5. Ausgabepreis: 75% des volumengewichteten Durchschnittspreises ("VWAP")
der letzten 60 Handelstage vor dem 31. Mai 2025, d.h. CHF 0,15987 Der
Ausgabepreis wird vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den spezifischen
Bedingungen der Wandelanleiheverträge, aus denen sich die Wandlungsrechte
der SEF ergeben, festgelegt und liegt innerhalb einer Bandbreite von CHF
0,15564 bis CHF 0,15987 (der Höchstbetrag entspricht 75% des
volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) der letzten 60 Handelstage
vor dem 31. Mai 2025)
6. Beginn der Dividendenberechtigung: Datum der Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister
7. Art der Einlage: Durch Verrechnung mit einer Maximalforderung von CHF
18'045'607.94094 CHF 17'700'000.00 der SEF. Im Gegenzug erhält die SEF
112'876'762 voll liberierte Namenaktien zu einem vom Verwaltungsrat
festgelegten Ausgabepreis von CHF 0.15987 pro Aktie
8. Besondere Leistungen: Keine
9. Beschränkung der Übertragbarkeit: Gemäß der Statuten
10. Zeichnungsrechte: Die gesamte Nennwerterhöhung von CHF 11'287'676.20
wird von der Darlehensgeberin gezeichnet, weshalb das Bezugsrecht der
Aktionäre für alle neu ausgegebenen Aktien im Umfang von 112'876'762
ausgeschlossen ist.
Vorbehaltlich des Vollzugs und der Eintragung dieser Kapitalerhöhung wird
das daraus resultierende Agio mit einem Verlustvortrag von CHF 6'757'931.74
CHF 6'411'859.71117 zu Sanierungszwecken verrechnet.


Wie in der Einladung zur Hauptversammlung vom 30. Juni 2025 erwähnt, hat
sich die SEF verpflichtet, Ansprüche aus den Wandeldarlehensverträgen vom
30. Mai 2025, 12. Juni 2024 und 27. Juni 2025 (die
"SEF-Wandeldarlehensverträge")
umzuwandeln. Die oben genannten Änderungen sind aufgrund der Bedingungen der
SEF-Wandeldarlehensverträge erforderlich, die vorsehen, dass die Darlehen
nur mit einem kalkulatorischen Sachleistungszins (sog. "PIK-Zins")
ausgestattet sind, der nicht in bar an SEF zu zahlen ist, sondern im Falle
einer Umwandlung des Darlehens in Eigenkapital umgewandelt wird. Außerdem
darf der PIK-Zins für die Zwecke der gesetzlichen Rechnungslegung nicht als
Aufwand behandelt werden. Obwohl der PIK-Zins bei der Berechnung der Anzahl
Aktien, in die die Forderung umgewandelt werden soll, berücksichtigt wurde,
indem der Umwandlungspreis von 75% des volumengewichteten
Durchschnittspreises ("VWAP"), der über die letzten 60 Tage vor der
Umwandlung berechnet wurde, CHF 0,15987 (d.h. 112.876.762 Namensaktien der
Gesellschaft) betrug, wie zwischen SEF und der Gesellschaft in den
SEF-Wandeldarlehensverträgen vereinbart, kann der PIK-Zins selbst nicht in
den tatsächlichen Schuldenbetrag für die Zwecke der Umwandlung von Schulden
in Eigenkapital einbezogen werden. Da der PIK-Zins nicht als Schuld
qualifiziert wird, die Anzahl der umzuwandelnden Aktien aber weiterhin
112.876.762 Namensaktien der Gesellschaft beträgt, muss der entsprechende
Ausgabepreis der Aktien gesenkt werden.

Der Verwaltungsrat beantragt daher, dass die Aktionäre dem geänderten
Kapitalbeschluss gemäss Traktandum 8.2 zustimmen, wonach der Ausgabepreis
durch den Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den spezifischen Bedingungen
der SEF-Wandeldarlehensverträge, unter denen die Wandlungsrechte der SEF
entstehen, festgelegt wird und innerhalb einer Bandbreite von CHF 0.15564
bis CHF 0.15987 liegt (der Maximalbetrag entspricht 75% des
volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP), berechnet über die 60
Handelstage vor dem 31. Mai 2025). Bitte beachten Sie, dass die Senkung des
Ausgabepreises nicht zur Ausgabe weiterer Aktien an SEF führt oder einen
zusätzlichen Vorteil für SEF mit sich bringt. Die wirtschaftlichen Aspekte
der Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital bleiben dieselben wie in der
Einladung zur Hauptversammlung vom 30. Juni 2025 beschrieben, und die
Änderungen des Vorschlags sind nur deshalb erforderlich, weil aufgrund der
Bedingungen der SEF-Wandeldarlehensverträge nur der Darlehensbetrag, nicht
aber der PIK-Zins, für die Zwecke der Rechnungslegung als Fremdkapital gilt
und in Eigenkapital umgewandelt werden kann.

Die vorgeschlagene Umwandlung von Schulden in Eigenkapital ist wichtig, um
die finanzielle Situation des Unternehmens und seine Bilanz zu verbessern,
und daher bittet der Verwaltungsrat die Aktionäre um Zustimmung zu dem
geänderten Tagesordnungspunkt 8.2 an der bevorstehenden
Jahreshauptversammlung.

Über Leclanché
Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen
Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.
Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die
Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien
und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und
Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum
bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung
suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise
leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.
Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,
E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt
derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern
weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX
Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",
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"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",
"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"
gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke
oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der
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Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder
potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner
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diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt
keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes
Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché
oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse
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