MSCI World ETF: Schwieriges Terrain

Der iShares MSCI World ETF (URTH) steht vor massiven Herausforderungen. Mit über 1.300 Einzeltiteln und einem Fondsvolumen von 6,63 Milliarden Dollar bietet er zwar breite Streuung – doch die Top-10-Positionen dominieren das Portfolio mit erschreckenden 27,09%.

Über 60% des Portfolios konzentrieren sich auf US-Unternehmen. Diese extreme Fokussierung macht den ETF anfällig für amerikaspezifische Risiken. Während die physische Replikation und die Kostenquote von 0,24% Standard sind, wird die Halbjahres-Ausschüttung zur Nebensache angesichts der massiven Übergewichtung.

Technologie-Sektor als Achillesferse

Die Informationstechnologie dominiert das Portfolio – getrieben von den Top-Holdings. Doch was passiert, wenn der Tech-Sektor schwächelt? Die aktuelle Gewichtung macht den ETF zum Geisel der Technologieriesen. Jede Delle in diesem Segment könnte den gesamten Fonds ins Straucheln bringen.

Kritische Fakten im Überblick:
* Top-10-Positionen: 27,09% des Gesamtportfolios
* USA-Anteil: Über 60%
* Kostenquote: 0,24%
* Fondsvolumen: 6,63 Milliarden Dollar

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Die Ruhe vor dem Sturm?

Mit dieser extremen Konzentration navigiert der ETF durch stürmische Gewässer. Während Zentralbanken-Kommentare und Handelskonflikte die Märkte bewegen, könnte die Übergewichtung weniger Titel zum Verhängnis werden. Ist die breite Diversifikation nur noch eine Illusion?

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