MP Materials: La batalla de los analistas sacude al gigante de tierras raras
15.11.2025 - 10:22:04
El principal productor de tierras raras en Occidente se ha convertido en el centro de una tormenta analítica que divide a Wall Street. En cuestión de días, la firma ha recibido valoraciones diametralmente opuestas que reflejan la profunda incertidumbre sobre su dirección inmediata.
El viernes trajo vientos favorables cuando JPMorgan Chase elevó su calificación para MP Materials de "Neutral" a "Sobreponderar", acompañando esta mejora con un aumento en su precio objetivo hasta los 74 dólares. El mercado respondió con entusiasmo, impulsando la acción a un cierre de 58,64 dólares, lo que representó una ganancia del 1,91%.
Sin embargo, la celebración fue efímera. Wall Street Zen contraatacó el sábado con una drástica rebaja, situando su recomendación en "Vender". Este enfrentamiento no es un caso aislado: el 10 de noviembre, Deutsche Bank había inyectado más confusión al mejorar su rating a "Comprar". La comunidad analítica muestra claras divisiones sobre el destino de la compañía.
Resultados que esconden una transformación estratégica
El detonante de esta divergencia de opiniones se encuentra en los resultados del tercer trimestre, publicados el 6 de noviembre. MP Materials reportó ingresos de 53,6 millones de dólares, una cifra que representa una contracción del 15% interanual.
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Esta caída responde a una decisión estratégica fundamental: en julio, la empresa cesó completamente las ventas de concentrados de tierras raras a China. Este movimiento forma parte de un reposicionamiento hacia la creación de una cadena de suministro doméstica en Estados Unidos para productos de mayor valor, abandonando progresivamente las exportaciones de bajo margen.
Los costes de esta transición son evidentes en sus números:
* Pérdida neta GAAP: 41,8 millones de dólares
* Pérdida por acción: 0,24 dólares
* Pérdida por acción ajustada: 0,10 dólares (superando las expectativas)
Un horizonte prometedor a largo plazo
A pesar del panorama inmediato, muchos inversores mantienen su confianza en el potencial futuro de MP Materials. Un elemento clave sustenta este optimismo: la firma de un contrato estratégico a 10 años con el Pentágono que establece precios mínimos y garantías de compra para neodimio-praseodimio.
Los indicios operativos ya muestran progresos alentadores. La producción de neodimio-praseodimio escaló un 51%, alcanzando un volumen récord de 721 toneladas. Paralelamente, en Fort Worth, Texas, la compañía avanza en la expansión de su capacidad de fabricación de imanes, un componente esencial para materializar su visión de cadena de suministro integral "de la mina al imán".
Con una cotización que ha oscilado entre 15,56 y 100,25 dólares en los últimos 52 semanas, la acción mantiene un perfil altamente volátil. Los próximos resultados del cuarto trimestre servirán como termómetro crucial para evaluar si la reorientación estratégica comienza a dar sus primeros frutos tangibles.
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