Meta: El optimismo analítico apunta a una revalorización superior al 20%

La cotización de Meta registró un sólido comportamiento este jueves, con una subida de aproximadamente un 2% que la situó cerca de los 662 dólares. Este avance se produce en un contexto donde los analistas refuerzan su confianza en el valor, destacando el caso de Bank of America Securities, que mantiene su recomendación de "Compra" con un precio objetivo de 810 dólares. Esta perspectiva implica un potencial alcista de más de un 20% desde los niveles actuales, a pesar de que resurgen cuestionamientos regulatorios sobre ciertas prácticas publicitarias de la compañía.

Los cimientos financieros de Meta se presentan robustos. La empresa cerró el tercer trimestre de 2025 con unos ingresos de 51.240 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 26,2%, y un beneficio por acción de 7,25 dólares, superando las expectativas del mercado. Su liquidez se sitúa en torno a los 44.500 millones de dólares, complementada por un flujo de caja operativo de 30.000 millones en dicho trimestre y el pago de un dividendo trimestral de 0,525 dólares por acción.

No obstante, la acción cotiza aún por debajo de su máximo anual de 796 dólares, alcanzado en agosto de 2025. El analista Justin Post, de Bank of America, identifica como principal motor para la revalorización la mejora en las expectativas de beneficio para 2026 y 2027. Un catalizador clave será el lanzamiento previsto de su próximo gran modelo de lenguaje en la primera mitad de 2026. Basándose en la estimación de consenso de un beneficio por acción de 30,12 dólares para 2026 y en múltiplos históricos de valoración, el cálculo derivaría en un objetivo de precio cercano a los 761 dólares.

Estrategia tecnológica: alianzas y desarrollo interno

En el ámbito tecnológico, Meta avanza en una doble vía. Por un lado, ha forjado una alianza estratégica con Google para el proyecto "TorchTPU", que busca hacer compatibles las Tensor Processing Units (TPUs) de Google con el framework PyTorch de Meta. Esta colaboración persigue un doble objetivo: reducir los costes de inferencia de IA mediante una mejor integración hardware-software y ganar independencia del dominante ecosistema CUDA de Nvidia.

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Por otro lado, la compañía ha decidido concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de hardware propio para el mercado de realidad virtual y aumentada, pausando los planes de licenciar su sistema operativo Horizon a fabricantes externos como Asus o Lenovo. En paralelo, continúa actualizando sus productos, como las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, que han recibido la actualización de software v21 con la función "Conversation Focus" para filtrar ruido y una integración más profunda con Spotify.

Estos movimientos se enmarcan en unas inversiones masivas, con un plan de destinar alrededor de 72.000 millones de dólares a infraestructura de IA durante 2025.

Presión regulatoria en el ámbito publicitario

Mientras impulsa su negocio principal, Meta enfrenta nuevos desafíos legales. Un grupo de 35 fiscales generales de Estados Unidos ha instado a la empresa a tomar medidas más enérgicas contra la publicidad fraudulenta en Facebook e Instagram. El foco está puesto en anuncios generados por inteligencia artificial que promocionan medicamentos para perder peso. Estas campañas utilizan tecnología deepfake para mostrar recomendaciones falsas de profesionales médicos y prometen resultados irreales, como una pérdida de peso superior a 90 kilogramos en apenas tres semanas. Las autoridades exigen un control algorítmico más estricto sobre los contenidos publicitarios.

El interés institucional por la acción se mantiene firme, como lo demuestra el reciente y significativo aumento de posiciones por parte de gestoras como ARS Wealth Advisors Group, respaldando la visión de solidez a largo plazo que proyectan los analistas.

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