La Fundación Gates reduce drásticamente su posición en Microsoft

La cotización de Microsoft se encuentra en un momento técnicamente delicado, coincidiendo con una noticia que ha captado la atención del mercado: la Fundación Bill y Melinda Gates ha realizado una importante venta de sus participaciones en el gigante tecnológico. En el tercer trimestre, la fundación se deshizo de 17 millones de acciones, lo que representa casi el 65% de su posición y un valor de mercado de 8.800 millones de dólares. Esta decisión de los históricos accionistas surge cuando el valor lucha por mantener un nivel de soporte crucial en los gráficos.

Los últimos resultados trimestrales de Microsoft fueron sólidos. El beneficio por acción alcanzó los 4,13 dólares, superando las previsiones, mientras que los ingresos experimentaron un crecimiento interanual del 18,4%. El principal motor de este rendimiento fue su división de cloud, Azure, que se está beneficiando de la demanda masiva de soluciones de inteligencia artificial.

Sin embargo, este boom conlleva una inversión monumental. Para mantener su liderazgo en la carrera de la IA, la compañía está destinando miles de millones a la expansión de su infraestructura de centros de datos. Esta estrategia consume un capital significativo, presionando el flujo de caja libre y llevando a la empresa a reducir sus programas de recompra de acciones para financiar estas inversiones. La apuesta es clara: confían en que los ingresos generados por la IA se dispararán en el futuro próximo, justificando el gasto actual. La incógnita reside en qué pasaría si estos ingresos no materializan la velocidad de crecimiento esperada.

El análisis técnico señala un terreno peligroso

Tras una impresionante subida del 61%, la acción de Microsoft lleva cinco meses moviéndose en un rango lateral, oscilando entre los 492 y los 555 dólares. Este patrón de consolidación comienza a mostrar características correctivas. Actualmente, el precio se acerca a un soporte vital: el nivel de Fibonacci del 0,382, situado en los 475,4 dólares.

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Una ruptura confirmada de este nivel podría desencadenar una corrección más profunda, encontrando el siguiente soporte relevante solamente en la marca de Fibonacci del 0,618, alrededor de los 420 dólares. Mientras los indicadores de largo plazo mantienen una tendencia alcista, el impulso a corto plazo muestra signos evidentes de debilidad.

Una desinversión que genera preguntas

La drástica reducción de la participación por parte de la Fundación Gates ha sido interpretada por muchos como una señal digna de análisis. Microsoft había sido durante años una de las mayores posiciones en su cartera. La explicación oficial apunta a una reestructuración del portafolio tras fuertes ganancias y a la necesidad de generar liquidez para sus proyectos filantrópicos.

No obstante, la magnitud de la venta es lo que suscita dudas. Este movimiento no es aislado, ya que otros insiders de la compañía también han reducido sus posiciones en los últimos meses. ¿Se trata de una simple gestión de cartera o es un indicio de que quienes mejor conocen la empresa anticipan desafíos? Lo cierto es que estas operaciones son vigiladas de cerca por los inversores y su timing coincide con un período de vulnerabilidad técnica para la acción.

Mientras analizamos la vulnerabilidad actual de Microsoft y los movimientos defensivos de los grandes accionistas, surge una pregunta crucial para cualquier inversor: ¿cómo proteger y diversificar tu cartera en momentos de incertidumbre como este? Recientemente he desarrollado un análisis profundo sobre una estrategia que utilizan fondos como BlackRock y Vanguard para construir riqueza sostenida: la "Línea Dorada", un sistema de ingresos complementarios que va más allá de depender de una única acción o sector. En mi webinar gratuito del 17 de noviembre, te muestro concretamente cómo cualquier inversor puede comenzar con apenas $500 y construir una fuente de ingresos pasivos diversificada, protegiendo su capital de volatilidades como la que observamos en el sector tecnológico. Aprenderás las tres líneas que dominan tu economía y por qué los inversores inteligentes generan dinero incluso mientras duermen. Descubre la estrategia de la Línea Dorada

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