KXI ETF: Defensive im Abseits
14.10.2025 - 14:31:23Der iShares Global Consumer Staples ETF verzeichnet im dritten Quartal 2025 kaum Bewegung und leidet unter Marktflucht aus defensiven Sektoren bei hoher US-Konzentration.
Der iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) kämpft mit massiven Herausforderungen. Während risikofreudige Anleger in anderen Sektoren absahnen, zeigt der defensive Konsumgüter-ETF im dritten Quartal 2025 kaum Bewegung. Die Branche leidet unter hohen Lebenshaltungskosten und steigenden Rohstoffpreisen – doch ist das die ganze Wahrheit?
Top-Holdings dominieren das Spiel
Mit 51,50% des Fondsvermögens konzentriert sich der ETF stark auf seine zehn größten Positionen. Diese extreme Fokussierung macht den Fonds anfällig für Schwankungen einzelner Titel. Gleichzeitig zeigt die geografische Aufteilung eine klare US-Lastigkeit: 60,6% der Investments liegen in amerikanischen Unternehmen, gefolgt von Großbritannien (12,71%) und Japan (5,65%).
Die stillen Killer der Rendite
Doch was bremst den ETF wirklich aus? Neben den offensichtlichen operativen Herausforderungen wie gestiegenen Inputkosten wirkt sich die aktuelle Marktstimmung doppelt negativ aus. In Phasen mit „Risk-on“-Sentiment fließt das Geld traditionell aus defensiven Sektoren ab – genau das passiert aktuell. Der Fonds bleibt nicht nur hinter der Marktentwicklung zurück, er verliert sogar an Attraktivität.
Strukturelle Nachteile werden sichtbar
Mit 95 Einzeltiteln und einer Gesamtkostenquote von 0,39% bietet der ETF zwar breite Streuung, aber zu welchem Preis? Die hohe Konzentration auf wenige Großpositionen combined mit moderaten Kosten stellt Anleger vor die Frage: Lohnt sich dieser Mix noch in der aktuellen Marktumgebung?
Während Tech- und Wachstumswerte boomen, wirkt der Consumer-Staples-Sektor wie aus der Zeit gefallen. Die Frage ist nicht ob, sondern wie lange Anleger diese defensive Underperformance noch mittragen werden.
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