iShares MSCI World ETF: Tech-Dominanz wird zum Problem?
14.10.2025 - 20:34:25Der vermeintlich breit diversifizierte Welt-ETF wird von wenigen US-Tech-Giganten dominiert, was das Risikoprofil des Fonds erheblich verändert und die globale Streuung in Frage stellt.
Der iShares MSCI World ETF galt lange als Paradebeispiel für einfache Diversifikation – ein Produkt, 1.323 Aktien aus entwickelten Ländern weltweit. Doch ein genauer Blick auf die Zusammensetzung offenbart eine unbequeme Wahrheit: Wenige Tech-Giganten bestimmen das Schicksal des gesamten Fonds. Während globale Aktienfonds massive Zuflüsse verzeichnen, stellt sich die Frage: Ist diese scheinbare Diversifikation nur eine Illusion?
Wenn zehn Aktien den Ton angeben
Die Realität des iShares MSCI World ETF ist ernüchternd. Trotz über 1.300 Positionen wird die Performance maßgeblich von einer kleinen Elite amerikanischer Tech-Konzerne gesteuert. Diese Konzentration auf wenige Mega-Cap-Aktien verwandelt den vermeintlich breit aufgestellten Weltfonds in eine verkappte US-Tech-Wette.
Besonders deutlich wird diese Schlagseite bei den Sektoren Information Technology und Consumer Discretionary, die das Portfolio dominieren. Diese Unternehmen mögen an der Spitze von Innovation und Verbrauchertrends stehen, doch ihre hohe Gewichtung macht den Fonds extrem anfällig für sektorspezifische Rückschläge.
Risiko oder Chance: Die zwei Gesichter der Konzentration
Die starke Gewichtung der Tech-Riesen erweist sich als zweischneidiges Schwert. Einerseits haben diese Konzerne in den vergangenen Jahren außergewöhnliche Renditen geliefert und den Fonds nach oben getrieben. Die anhaltenden Zuflüsse in globale Aktienfonds zeigen das ungebrochene Vertrauen der Anleger.
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Andererseits birgt diese Abhängigkeit erhebliche Gefahren. Sollten die Zinspolitik-Erwartungen oder die Unternehmensgewinne – insbesondere im Technologiesektor – enttäuschen, könnte der gesamte Fonds unverhältnismäßig stark leiden. Die versprochene globale Diversifikation entpuppt sich dann als Trugschluss, wenn ein Sektor-Crash den gesamten „Welt-ETF“ mit in die Tiefe reißt.
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