iShares MSCI World ETF: Tech-Dominanz alarmierend?
12.11.2025 - 04:54:30Der als diversifiziert beworbene iShares MSCI World ETF zeigt eine alarmierende Fokussierung auf wenige US-Technologiewerte, was fundamentale Risikostreuungsfragen aufwirft.
Der iShares MSCI World ETF (URTH) steht derzeit im Zentrum einer kontroversen Debatte. Während der Fonds als Paradebeispiel für globale Diversifikation gilt, offenbart ein Blick auf die aktuellen Positionen eine beunruhigende Konzentration auf US-Technologiewerte. Diese Entwicklung wirft fundamentale Fragen zur vermeintlichen Risikostreuung auf.
Konzentration erreicht kritisches Niveau
Die jüngste Analyse der Kernpositionen des 6,56 Milliarden Dollar schweren ETFs zeigt eine bedenkliche Schieflage. Die Top 10 Positionen, dominiert von US-amerikanischen Tech-Giganten wie NVIDIA, Apple und Microsoft, vereinen einen überproportional hohen Anteil des Fondsvolumens auf sich.
Diese Konzentration auf wenige Mega-Cap-Aktien transformiert den eigentlich breit diversifizierten Weltaktien-ETF faktisch zu einem Tech-lastigen US-Portfolio. Anleger, die auf globale Streuung setzen, erhalten stattdessen eine versteckte Wette auf die amerikanische Technologiebranche.
Marktkapitalisierung als Schwachstelle
Das marktkapitalisierungsgewichtete Konstruktionsprinzip des zugrunde liegenden MSCI World Index erweist sich zunehmend als strukturelle Schwäche. Die explosionsartige Bewertungssteigerung der Tech-Riesen führt automatisch zu deren wachsendem Gewicht im Index – ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
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Diese Entwicklung verstärkt das Klumpenrisiko erheblich. Sollten die Tech-Märkte korrigieren, würde dies den vermeintlich diversifizierten ETF überproportional treffen. Die Kostenquote von 0,24% erscheint vor diesem Hintergrund für ein konzentriertes Tech-Portfolio als nicht mehr gerechtfertigt.
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