iShares MSCI World ETF: KI-Boom treibt Rally

Der iShares MSCI World ETF steht an einem Wendepunkt. Während globale Aktien mit Bedenken über hohe Bewertungen und künftige Zinspolitik kämpfen, treibt der Technologie-Sektor die Performance – angetrieben vom anhaltenden KI-Boom.

Konzentration als Stärke und Risiko

Der ETF mit einem verwalteten Vermögen von 5,96 Milliarden Dollar und einer Kostenquote von 0,24% bildet den MSCI World Index physisch nach. Die aktuelle Portfoliostruktur zeigt eine deutliche Schieflage:

• USA-dominiert: Über 70% der Allokation entfallen auf amerikanische Titel
• Tech-Fokus: Die Top-Positionen werden von Mega-Caps aus der Technologiebranche beherrscht
• Marktkapitalisierungsgewichtung: Größere Unternehmen haben automatisch höheren Einfluss

Diese Konzentration erklärt sowohl die jüngsten Erfolge als auch die latenten Risiken. Doch wie nachhaltig ist diese Abhängigkeit?

KI-Hype als Performance-Treiber

Künstliche Intelligenz bleibt der bestimmende Faktor für die größten Indexbestandteile. Während traditionelle Sektoren schwächeln, ziehen Tech-Giganten den gesamten ETF nach oben. Die marktkapitalisierte Gewichtung verstärkt diesen Effekt noch.

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Doch die Abhängigkeit von wenigen Titeln birgt Gefahren. Ein Einbruch im Technologiesektor könnte den gesamten ETF mitreißen. Steht der globale Aktienmarkt vor einer Korrektur? Die aktuelle Rally basiert auf schmaler Basis – ein Risiko, das Anleger nicht ignorieren sollten.

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