iShares MSCI World ETF: Die Tech-Abhängigkeit
19.09.2025 - 05:10:42Der iShares MSCI World ETF bietet breite Streuung, wird jedoch maßgeblich von wenigen US-Technologieriesen wie NVIDIA, Microsoft und Apple geprägt, was ein Klumpenrisiko darstellt.
Der globale Aktienmarkt zeigt sich erstaunlich robust, gestützt von lockeren Geldpolitiken der großen Zentralbanken und einer starken Technologiebranche. In diesem Umfeld bietet der iShares MSCI World ETF (URTH) eine breite Streuung über Large- und Mid-Caps in entwickelten Märkten.
Die Schwergewichte im Portfolio
Der Schlüssel zum Verständnis des MSCI World ETF liegt in seiner Zusammensetzung. Der Fonds hält zwar über 1.300 Einzelaktien, doch ein erheblicher Teil des Gewichts konzentriert sich auf eine Handvoll US-Technologieriesen, die seine Performance maßgeblich bestimmen.
Die Top-10-Holdings machen einen signifikanten Anteil der Gesamtassets aus. Angeführt wird die Liste von NVIDIA, Microsoft und Apple – ein klarer Fokus auf den Technologiesektor. Diese Konzentration bedeutet, dass die Performance dieser Schlüsselunternehmen, getrieben von Themen wie künstlicher Intelligenz und Unternehmenssoftware, einen überproportionalen Einfluss auf die Fondsrendite hat. Starke Quartalszahlen und positive Prognosen dieser Tech-Giganten waren zuletzt der Haupttreiber für die Aufwärtsbewegung des ETFs.
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Aus Diversifikationssicht dominiert die USA die geografische Aufteilung bei weitem. Weitere nennenswerte Länderallokationen sind Japan, Großbritannien und Frankreich, doch deren Gewichtungen fallen deutlich geringer aus. Diese geografische Konzentration, kombiniert mit dem Fokus auf Informationstechnologie, Finanzen und Gesundheitswesen, birgt ein beachtliches Klumpenrisiko für Investoren.
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