INDUS Holding AG: Resilient, fokussiert und unterbewertet - PARMANTIER & CIE.

bestätigt Kaufempfehlung

EQS-News: Parmantier & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Research Update
INDUS Holding AG: Resilient, fokussiert und unterbewertet - PARMANTIER &
CIE. bestätigt Kaufempfehlung

19.05.2025 / 11:10 CET/CEST
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Frankfurt am Main, 19.05.2025 - Die INDUS Holding AG behauptet sich in einem
herausfordernden Marktumfeld und bleibt trotz konjunktureller Belastungen
und geopolitischer Unsicherheiten auf langfristigem Wachstumskurs.
PARMANTIER & CIE. bestätigt in der aktuellen Analyse vom 19. Mai 2025 die
Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von EUR 32,25.
Im ersten Quartal 2025 verzeichnete INDUS einen Umsatzrückgang von 1,9 % auf
EUR 402,4 Mio. und ein adjustiertes EBITA von EUR 24,9 Mio. (-21 %). Der
Ergebnisrückgang resultiert vor allem aus indirekten Effekten der
US-Zollpolitik und den damit verbundenen chinesischen Ausfuhrkontrollen bei
Wolfram, die insbesondere die Tochtergesellschaft BETEK betreffen.
Wesentliche Highlights:

  * Auftragseingang auf Konzernebene: +2,6 % auf EUR 455,1 Mio.

  * Drei strategische Zukäufe (HBS, Kettler, Electro Trading) stärken das
    Portfolio

  * EPS steigt auf EUR 0,63 (Q1 2024: EUR 0,38) - begünstigt durch Steuereffekt

  * Prognoseanpassung: Umsatzziel auf EUR 1,70-1,85 Mrd., adjustiertes EBITA
    auf EUR 130-165 Mio.

  * Solide Bilanz: Eigenkapitalquote zum 31.03.2025 bei 38,8 %

  * Attraktive Bewertung: KGV 2025e bei 9,9, Dividendenrendite > 5 %

"Die strategische Fokussierung auf resilienten Mittelstand, internationale
Expansion und technologische Zukunftsthemen zeigt Wirkung - trotz temporärer
Rücksetzer. Die Aktie bleibt ein günstiger Zugang zum industriellen Herz des
deutschen Mittelstands", so Analyst Daniel Großjohann von Parmantier & Cie.
Research.
Mit der Wachstumsstrategie EMPOWERING MITTELSTAND zielt INDUS auf eine
nachhaltige Ergebnissteigerung bis 2030. Der Ausblick auf strukturelles
Wachstum - insbesondere durch Digitalisierung, KI-Einsatz und globale
Skalierung - bleibt intakt.

Für Investoren ergibt sich eine klare Opportunität: eine defensive
Beteiligungsgesellschaft mit bewährtem Geschäftsmodell, aktiver
Portfoliosteuerung und stabiler Ausschüttungspolitik
Vollständiger Research-Bericht verfügbar unter:
Bloomberg ; FactSet ; LSEG
Online: https://www.parmantiercie.com/research


Über PARMANTIER & CIE. GmbH
PARMANTIER & CIE. ist eine moderne Merchant Bank mit Sitz in Frankfurt am
Main. Die Gesellschaft berät Unternehmen in allen Fragen der Finanzierung -
Eigenkapital, Fremdkapital und hybride Instrumente - und investiert auch
selbst in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. PARMANTIER &
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PARMANTIER & CIE. GmbH
Neue Mainzer Straße 66-68
60311 Frankfurt am Main
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