Illinois Tool Works: Der stille Riese läuft rund

Während viele Industriekonzerne mit der schwächelnden globalen Konjunktur kämpfen, liefert Illinois Tool Works erstaunlich stabile Zahlen. Der zweite Quartalsbericht 2025 übertrifft die Erwartungen – und das Management zeigt sich so zuversichtlich, dass es die Jahresprognose sogar anhebt. Doch können die rekordverdächtigen Margen und die erhöhte Dividendenzahlung Anleger überzeugen?

Rekordquartal trotz Flaute

Illinois Tool Works stemmt sich erfolgreich gegen widrige Makrobedingungen. Das Unternehmen verbuchte im zweiten Quartal einen GAAP-Gewinn je Aktie von 2,58 US-Dollar – ein Rekordwert für ein Q2 und leicht über den Analystenschätzungen. Der Umsatz kletterte um 1 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar, wobei die operative Marge auf beachtliche 26,3 Prozent stieg. Verantwortlich für diese Robustheit sind vor allem interne Effizienzprogramme, die satte 130 Basispunkte zur Marge beisteuerten.

Prognose angehoben – Margenziele gehalten

Das gestiegene Vertrauen des Managements spiegelt sich in der angehobenen Jahresprognose wider. Der erwartete GAAP-Gewinn je Aktie wurde um 0,10 US-Dollar auf jetzt 10,35 bis 10,55 US-Dollar angehoben. Bemerkenswert: Die ambitiöse Margenprognose von 26 bis 27 Prozent wurde beibehalten. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent, getrieben durch Preisaktionen zur Kompensation von Zöllen und günstigen Währungseffekten.

Aktionäre profitieren direkt

Nicht nur die operativen Zahlen überzeugen – auch die Aktionäre werden unmittelbar bedacht. Illinois Tool Works erhöhte die Quartalsdividende von 1,50 auf 1,61 US-Dollar je Aktie, was einer annualisierten Rendite von etwa 2,5 Prozent entspricht. Zusätzlich kaufte das Unternehmen im zweiten Quartel eigene Aktien im Wert von 375 Millionen US-Dollar zurück; für das Gesamtjahr sind Buybacks von rund 1,5 Milliarden US-Dollar geplant.

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Gemischte Analystenstimmung

Trotz der soliden Zahlen bleiben viele Analysten vorsichtig. Der Konsens tendiert weiterhin zu einer „Hold“-Einstufung mit durchschnittlichen Kurszielen um 260,67 US-Dollar – was nur begrenztes Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs suggeriert. Allerdings haben einige Häuser ihre Ziele nach dem Quartalsbericht nach oben angepasst, was die zwiespältige Bewertungssituation unterstreicht.

Illinois Tool Works demonstriert once more, wie ein diversifizierter Industriekonzern auch in schwierigen Zeiten stabile Erträge und Shareholder-Value generieren kann. Die Frage ist nur: Reicht das, um die skeptischen Analysten und Anleger langfristig zu überzeugen?

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