IBM: La apuesta estratégica que atrae a los grandes inversores

El proceso de transformación de IBM está acelerándose, captando una atención cada vez mayor entre los gestores institucionales de capital. El creciente interés se confirma con los movimientos recientes en el mercado, donde importantes firmas han realizado compras significativas de las acciones de la compañía. Este respaldo parece fundamentarse en dos pilares operativos clave: una adquisición multimillonaria y el lanzamiento de nuevas soluciones de inteligencia artificial para el ecosistema SAP.

El sentimiento positivo se materializa en datos concretos. Según las declaraciones regulatorias más recientes, varios gestores de inversiones profesionales han incrementado sustancialmente sus tenencias en la histórica "Big Blue". Un caso destacado es el de Matrix Trust Co, que elevó su posición en la compañía en un 185,9% durante el tercer trimestre. En la misma línea, Berger Financial Group aumentó su participación en un 17,4%. Estos movimientos reflejan una confianza creciente en la dirección estratégica adoptada por la dirección, centrada en consolidar su posición en el ámbito de la nube híbrida y la inteligencia artificial.

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Dos movimientos estratégicos clave

El optimismo tiene su origen en desarrollos corporativos muy concretos. En primer lugar, IBM avanza en la operación de compra de Confluent, una transacción valorada en aproximadamente 11.000 millones de dólares, lo que equivale a 31 dólares por acción. El objetivo de este movimiento es la creación de una "plataforma de datos inteligente". La integración de la tecnología de streaming de datos de Confluent en la plataforma watsonx de IBM busca reforzar de manera decisiva su infraestructura para la IA empresarial. La previsión de la dirección es que esta adquisición contribuirá positivamente al EBITDA ajustado desde el primer año completo de operaciones combinadas.

Paralelamente, la multinacional tecnológica está abordando un problema urgente para sus grandes clientes corporativos. Lo hace a través de su nueva "Consulting Application Management Suite" para SAP, que emplea lo que se denomina IA agentica. Esta solución está diseñada para automatizar la compleja migración desde sistemas SAP heredados hacia la plataforma S/4HANA. Dado que el soporte para esas versiones antiguas finalizará en 2027, IBM pretende resolver un cuello de botella crítico para numerosas empresas, utilizando agentes de IA que realizan traducciones de código y análisis automatizados.

Revalorización hacia un perfil de software

La cotización de la acción de IBM, que actualmente se sitúa en el entorno de los 256 euros, comienza a incorporar en su valoración esta profunda reorientación del negocio. La combinación de la integración de Confluent y la escalabilidad de los servicios de consultoría potenciados por IA subraya una transición fundamental: el alejamiento de los ingresos por hardware, en tendencia decreciente, hacia flujos de caja procedentes de software y consultoría, caracterizados por márgenes más sólidos. Con esta estrategia, IBM se está posicionando a largo plazo como un proveedor de infraestructura fundamental para la era de la inteligencia artificial.

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