Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt Substanzwert im Geschäftsjahr 2023: Mieterträge steigen signifikant an Helvetica Property / Schlagwort(e): Jahresergebnis / Firmenzusammenschluss Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt Substanzwert im Geschäftsjahr 2023: Mieterträge steigen signifikant an 05.03.2024 / 06:30 CET / CEST --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung, 5.

Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt Substanzwert im Geschäftsjahr 2023: Mieterträge steigen signifikant an

Helvetica Property / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Firmenzusammenschluss
Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt Substanzwert im Geschäftsjahr 2023:
Mieterträge steigen signifikant an

05.03.2024 / 06:30 CET/CEST

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Medienmitteilung, 5. März 2024


Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 5. März 2024 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat
das Geschäftsjahr 2023 mit einem stabilen Ergebnis abgeschlossen. Das
Vorgesuch zur Fusion mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund)
wurde bei der FINMA eingereicht.

  * Mieteinahmen steigen um 21 Prozent.

  * Mietausfallrate liegt bei tiefen 3.6 Prozent.

  * Restlaufzeit bestehender Mietverhältnisse (WAULT) bleibt auf hohem
    Niveau von 5.65 Jahren.

  * Vorgesuch für die Fusion mit dem HSC Fund wurde im Februar 2024 bei der
    FINMA eingereicht.

Portfoliomanagement
Der Verkehrswert des Portfolios wuchs - unter Berücksichtigung einer
marktbedingten Bewertungskorrektur von -2.9 Prozent - gesamthaft um 1.3
Prozent auf CHF 326 Mio. Im Berichtszeitraum wurde eine Gewerbeliegenschaft
in der Region Bern in der Höhe von CHF 13 Mio. erworben, welche CHF 0.9 Mio.
zum Mietertrag beisteuert. Per Ende des Geschäftsjahres 2023 verfügt der
Fonds über ein Portfolio von 18 kommerziellen Bestandesimmobilien, wovon 95
Prozent auf die Deutschschweiz entfallen und zu 66 Prozent Mieterträge aus
Verkaufs-, Gewerbe- und Büronutzung, zu 14 Prozent aus Lagerflächen und zu 9
Prozent mit Logistikräumen und Bildungseinrichtungen erwirtschaften. Dank
des aktiven Managements von Helvetica, mitunter dem Abschluss von neuen
beziehungsweise der Verlängerung von bestehenden Mietvertragen, der
Anpassung der Mietzinse an den gestiegenen Landesindex der Konsumentenpreise
und des Zukaufs der vorstehend erwähnten Immobilie, haben die Mieteinnahmen
im Geschäftsjahr 2023 um 21 Prozent respektive um CHF 3 Mio. auf knapp CHF
18 Mio. zugenommen. Die Brutto-Soll-Rendite erhöhte sich in der Folge auf
5.70 Prozent. Die tiefe Mietausfallrate von 3.6 Prozent und die hohe WAULT
von 5.65 Jahren unterstreichen die Nachfrage und Werthaltigkeit des
Liegenschaftsportfolios.

Finanzierungsstrategie
Im Einklang mit der an die derzeitigen Marktopportunitäten angepassten
Finanzierungsstrategie wurden neue Verbindlichkeiten langfristig
abgeschlossen. Inzwischen wurden 9 Prozent der Verbindlichkeiten mit einer
Laufzeit von mehr als einem Jahr angebunden. Geplante Verkäufe im laufenden
Jahr sollen die Fremdfinanzierungsquote von 40 Prozent in den Zielrahmen von
25 bis 28 Prozent bewegen.

Ausschüttung
Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 beträgt CHF 5.50 pro Anteil und
entspricht einer soliden Ausschüttungsrendite von 5.34 Prozent. Die
Ausschüttung erfolgt mit Valuta-Datum 26. April 2024 (Ex-Datum 24. April
2024).

Fondsanteile
Per Ende Geschäftsjahr 2023 wurden 323'927 Anteile gekündigt. Dies
entspricht 21 Prozent der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Die
Rückzahlung der per 31.12.2023 gekündigten Anteile erfolgt spätestens im
März 2025.

Ereignisse nach Bilanzstichtag
Durch den per Ende 2023 bereits beurkundeten Verkauf einer Liegenschaft in
Wädenswil (ZH) wird die Fremdfinanzierungsquote auf rund 37 Prozent sinken.
Weitere strategische Verkäufe von Liegenschaften sind geplant.

Fusion mit Helvetica Swiss Commercial Fund
Mit Entscheid des Verwaltungsrats der Helvetica Property Investors AG vom
10. August 2023, welcher am 1. November 2023 auch öffentlich kommuniziert
worden ist, sollen der HSC Fund (übernehmender Fonds) und der HSO Fund
(übertragender Fonds) zusammengelegt werden. Die Umsetzung ist unter
Vorbehalt der Genehmigung der FINMA bis Ende zweites Quartal 2024 geplant.
Das Vorgesuch für die Fusion wurde im Februar 2024 bei der FINMA
eingereicht. Eine vorgängige Kotierung der Anteile des HSO Fund ist
gegenwärtig nicht mehr vorgesehen, wobei sich Helvetica - in Absprache mit
der FINMA - Anpassungen mit Bezug auf das geplante Vorgehen und den Zeitplan
der Fusion vorbehält. Je nach Marktentwicklung behält sich die Fondsleitung
eine spätere Vereinigung der beiden Fonds vor.

Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Geschäftsbericht 2023 des
HSO Fund: https://www.helvetica.com/produkte/download-center

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Medienkontakte

   Urs Kunz Chief Commercial Officer,    Patricia Neupert Head Marketing &
   Mitglied der Geschäftsleitung T       Communications T +41 43 544 70 98
   +41 43 544 70 95                      [1]patricia.neupert@helvetica.com
   [1]urs.kunz@helvetica.com  1.         1.
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen
Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten
Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab,
entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte
Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien,
der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für
Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter
Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für
eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen
Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell
verankert. www.helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle
Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen
vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,
die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol
HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in
Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen
der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung
ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite
Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793;
ISIN CH0335507932

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetica Property
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   Valorennummer:    33550793
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1851157



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1851157 05.03.2024 CET/CEST