Futuros del Nasdaq 100 se desploman ante la escalada geopolítica

A pesar del feriado bancario en Estados Unidos, la tensión se apoderó de los mercados financieros este lunes. Los futuros del índice Nasdaq 100, que reflejan las expectativas para los principales valores tecnológicos estadounidenses, registraron una caída pronunciada, anticipando una sesión complicada para el sector. El detonante fue un giro inesperado en la disputa comercial entre Washington y varias naciones europeas.

La aversión al riesgo fue la tónica dominante, desencadenando una migración de capitales desde acciones de crecimiento, como las tecnológicas, hacia refugios tradicionales. El oro fue el gran beneficiario de este movimiento, alcanzando nuevos máximos históricos.

El contexto geopolítico: La presión sobre los activos de riesgo se intensificó después de que el presidente Trump amenazara con imponer aranceles escalonados a las importaciones procedentes de ocho países europeos. Este conflicto, vinculado a la denominada "cuestión de Groenlandia", tomó un cariz concreto con el anuncio de la Casa Blanca.

Las medidas arancelarias anunciadas son las siguientes:
* Una tasa inicial del 10% sobre importaciones de países como Alemania, Francia y el Reino Unido, efectiva a partir del 1 de febrero.
* La amenaza de elevar estos aranceles hasta el 25% en el mes de junio.

Esta notificación tuvo un impacto inmediato y amplio:
* Los índices europeos cayeron: el DAX perdió un 1,3% y el CAC 40 retrocedió un 1,9%.
* El enfoque del mercado se desplazó de los fundamentales corporativos a los factores macroeconómicos.
* Los metales preciosos se fortalecieron notablemente; el oro subió más de un 1,5% en la jornada.

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Aunque el volumen de operaciones fue inferior debido al feriado por el Día de Martin Luther King en EE.UU., la volatilidad se disparó. Los futuros del Nasdaq 100 abrieron con un significativo hueco bajista en la negociación electrónica y, durante la sesión europea, perforaron varios niveles clave de soporte.

Debilidad técnica y reacción en cruces europeos

El movimiento bajista deterioró claramente la perspectiva técnica a corto plazo para el contrato de futuros del Nasdaq 100.

Análisis del gráfico:
* Medias móviles: Los futuros cayeron por debajo de sus medias simples de 20 y 50 días, una señal técnica que muchos analistas interpretan como confirmación de presión vendedora.
* Rango de la sesión: El precio osciló entre un máximo intradía de 25.873 puntos y un mínimo de 25.087 puntos, cotizando cerca de este último nivel al cierre europeo.
* Niveles clave: La zona de 25.087 puntos se erige ahora como un soporte crítico. Una ruptura definida por debajo del umbral psicológico de 25.000 puntos podría abrir la puerta a una caída hacia 24.870 puntos. Por arriba, la resistencia inmediata se sitúa en 25.550 puntos.
* Indicadores de momentum: El RSI en marcos de tiempo cortos entró en territorio de sobreventa, mientras que el histograma MACD continúa expandiéndose a la baja, sugiriendo que el impulso vendedor persiste.

Aunque los mercados al contado de EE.UU. permanecieron cerrados, la nerviosidad fue evidente en la negociación de acciones estadounidenses de doble listado en Europa. En Frankfurt, varios gigantes tecnológicos cotizaron a la baja:
* Alphabet (GOOGL): La acción retrocedió aproximadamente un 2,4%.
* Microsoft (MSFT): El título cedió alrededor de un 2,2%.
* Nvidia (NVDA): La situación fue más volátil, con informes contradictorios que oscilaban entre ligeras ganancias y pérdidas de entre 2% y 2,9%, reflejando la incertidumbre en el sector de los semiconductores agravada por el bloqueo de entregas de chips de IA H200 a China.

Perspectiva para la reapertura en Wall Street

La correlación casi perfecta entre los futuros tecnológicos estadounidenses y los índices europeos subraya la naturaleza generalizada de la venta de riesgo. Un dato llamativo fue la debilidad del dólar estadounidense frente al euro y al yen, a pesar del anuncio arancelario, lo que sugiere que los inversores están descontando posibles consecuencias negativas para la economía estadounidense y disputas legales.

La atención se centra ahora en la reapertura de los mercados estadounidenses este martes. La clave será observar si los futuros del Nasdaq 100 logran sostener la región de 25.100 puntos o si, por el contrario, el peso de las ventas desencadena una apertura marcadamente bajista. Más adelante en la semana, la publicación de resultados de Netflix pondrá a prueba la capacidad de los fundamentales empresariales para opacar, al menos temporalmente, el actual protagonismo de la geopolítica.

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