Estrategia de Inversión: ¿Colapso Inminente?

La misma táctica que catapultó a Strategy al estrellato bursátil se ha convertido ahora en su principal amenaza. El valor de la acción se ha desplomado casi un 50% en tan solo una semana, sin que se vislumbre un freno a esta caída en picado. El detonante: Bitcoin, el activo central de su modelo de negocio, enfrenta una presión vendedora que arrastra consigo a esta firma que apostó de forma tan agresiva.

Los números hablan por sí solos. Este martes, las acciones de Strategy cedieron otro 5,05%, profundizando las pérdidas. La jornada previa ya había registrado un retroceso superior al 6%, lo que eleva el desplome a más de un 12% desde el cierre de la semana pasada. Con la sesión del martes, el título alcanzó su nivel más bajo en siete meses. La situación es especialmente dramática si se compara con el máximo histórico que registró el 20 de noviembre de 2024: desde entonces, ha perdido un 47,9% de su valor.

El origen de esta debacle es claro e incontrovertible. Bitcoin, la piedra angular de la compañía, ha roto la barrera psicológica de los 100.000 dólares, un nivel que no perforaba desde junio. La estrategia de Strategy, que consiste en adquirir constantemente esta criptomoneda utilizando capital prestado, hace que su cotización reaccione con extrema sensibilidad a cualquier flaqueza del activo digital.

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La Confianza de los Mercados se Resquebraja

Lo que en su día fue su mayor fortaleza se ha transformado en su talón de Aquiles. La correlación casi perfecta con Bitcoin está generando una creciente desconfianza hacia el modelo de negocio, considerado altamente especulativo. La firma se granjeó su reputación con compras audaces de la criptodivisa, pero esta apuesta con elevado apalancamiento solo reporta beneficios en un mercado alcista.

Un dato resulta particularmente elocuente: la prima que la acción mantenía sobre el valor real de los Bitcoins en su poder se ha reducido considerablemente en lo que va de año. Este fenómeno es un indicador clave de que los inversores están perdiendo fe en la viabilidad del proyecto. El valor cotiza ya por debajo de todos sus promedios móviles significativos, una señal técnica que apunta a una presión vendedora sostenida.

La incógnita que planea ahora sobre los mercados es si Strategy podrá recuperarse cuando lo haga Bitcoin, o si las masivas ventas han dañado la confianza de los inversores de forma irreversible.

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