Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2024 EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2024 15.01.2025 / 18:02 CET / CEST Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2024

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2024

15.01.2025 / 18:02 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2024

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.12.2024 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen
Hauptversammlung am 24. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 560.580,96 EUR
bei 21,84 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag
hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).
Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 13,00 EUR, die
ES-Stammaktie bei 14,50 EUR.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31.12.2024:

Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
McCormick & Co. Inc.
The Walt Disney Company
Target Corp.
Starbucks Corp.
Incyte Corp.
Danaher Corp.
Pan American Silver Corp.
Zoetis Inc.

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in
verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe
investiert.

Nach Eintritt der notwendigen Vollzugsbedingung am 20.12.2024 für die
Übernahme der infas Holding AG durch eine Tochtergesellschaft der Ipsos S.A.
Paris wurde der Bestand an infas-Aktien aus dem Finanzanlagevermögen der
Effecten-Spiegel AG als zum Verkauf eingereichte Aktien im Rahmen einer
Kapitalmaßnahme intern umgebucht und erscheint somit nicht mehr unter den
zehn größten Wertpapierpositionen zum 31.12.2024.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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