Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2024 EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2024 14.10.2024 / 18:02 CET / CEST Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2024

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2024

14.10.2024 / 18:02 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2024

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30.09.2024 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen
Hauptversammlung am 24. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 560.580,96 EUR
bei 22,35 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Entsprechend des am 05.09.2024 per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gemachten
Vergleichs mit der Deutsche Bank AG zur Beendigung des seit 14 Jahren
geführten Rechtsstreits um deren Übernahme der Postbank AG ist der
Effecten-Spiegel AG inzwischen daraus ein außerordentlicher Ertrag von 8.043
TEUR nach Steuern zugegangen, der den NAV der Gesellschaft um knapp 2,30 EUR
je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie erhöht hat. Zum Stichtag
hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).
Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 12,60 EUR, die
ES-Stammaktie bei 14,00 EUR.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30. September 2024:

infas Holding AG
Coloplast AS
McCormick & Co. Inc.
Sixt SE (Stämme)
Danaher Corp.
Zoetis Inc.
Prosus NV
Target Corp.
Walt Disney
Siltronic AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber sowie in verschiedenen
Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Bei der infas Holding AG hat die Gesellschaft das am 07.10.2024 im
Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichte Übernahmeangebot für 6,80 EUR je
infas-Aktie mit ihrem gesamten Bestand von 896.800 Aktien angenommen. Das
Angebot läuft noch bis zum 04.11.2024 und steht unter dem Vorbehalt
verschiedener Vollzugsbedingungen. Da der Börsenkurs der infas-Aktie aber
bereits im September auf den Übernahmepreis angestiegen ist, spiegelt sich
der erhöhte Wert bereits im NAV der Effecten-Spiegel AG zum 30.09.2024
wider, obwohl noch kein ergebniswirksamer Ertrag als Liquidität zugeflossen
ist.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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2008091 14.10.2024 CET/CEST