Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024 EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024 19.07.2024 / 18:02 CET / CEST Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024

19.07.2024 / 18:02 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2024

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30.06.2024 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen
Hauptversammlung am 24. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 560.580,96 EUR
bei 18,60 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,80 EUR, die
ES-Stammaktie bei 11,90 EUR.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30. Juni 2024:

infas Holding AG
Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
Prosus NV
Walt Disney
Advanced Micro Devices Inc.
Siltronic AG
Bechtle AG
Zoetis Inc.
Vossloh AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber sowie in verschiedenen
Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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19.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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1950333 19.07.2024 CET/CEST