EEII AG: Update zum Reverse Takeover von Jubin Frères S.A EEII AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung EEII AG: Update zum Reverse Takeover von Jubin Frères S.A 29.10.2025 / 17:55 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

EEII AG: Update zum Reverse Takeover von Jubin Frères S.A

EEII AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
EEII AG: Update zum Reverse Takeover von Jubin Frères S.A



29.10.2025 / 17:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:



EEII AG: Update zum Reverse Takeover von Jubin Frères S.A.



Zug, 29. Oktober 2025



Wie bereits am 31. Juli 2025 mitgeteilt, hat EEII AG ("EEII" oder
"Gesellschaft") durch ihren Verwaltungsrat beschlossen, eine Transaktion mit
der Swiss Energy Holding SA ("SEH") anzustreben. Die Genehmigung betrifft
den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der Jubin Frères S.A., einem im
Handel mit allen Arten von Kraftstoffen tätigen Unternehmen
("Zielgesellschaft"), das sich vollständig im Eigentum von SEH befindet,
durch Aktientausch (die "Transaktion").



Die angestrebte Transaktion sieht die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung durch EEII an SEH im Austausch für die Sacheinlage der
Anteile an der Zielgesellschaft durch SEH in EEII vor (sogenannter "Reverse
Merger" oder "Reverse Takeover").



Heute hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft eine geänderte Struktur der
Transaktion genehmigt:



Die geänderte Struktur sieht zusätzlich zur ersten Tranche der ordentlichen
Kapitalerhöhung, die als Sacheinlage für den Reverse Merger gezeichnet wird,
eine zweite Tranche der ordentlichen Kapitalerhöhung vor, die in bar
gezeichnet werden soll und einen erwarteten Mindestbetrag von CHF
14'176'648.10 erbringt, um der Gesellschaft Liquidität zur Finanzierung
ihrer Entwicklungen, künftiger Akquisitionen und damit verbundener Projekte
nach dem Reverse Merger zu verschaffen und die einschlägigen
Free-Float-Anforderungen zu erfüllen.



Des Weiteren werden die 103'991 nicht kotierten Namenaktien der Gesellschaft
mit einem Nennwert von je CHF 14.20 im Verhältnis 1:2 gesplittet, damit
sämtliche Aktien denselben Nennwert aufweisen und gleichzeitig mit den neu
ausgegebenen Aktien im Rahmen der beiden Tranchen der ordentlichen
Kapitalerhöhung kotiert werden können.



Schliesslich plant die Gesellschaft im Rahmen der Transaktion, ihren Zweck
von einer Investmentgesellschaft in eine Holdinggesellschaft zu ändern und
eine Umstufung des Kotierungssegments von Standard für
Investmentgesellschaften in das Sparks-Segment der SIX Swiss Exchange zu
beantragen. Die vorgesehene Umstufung des Kotierungssegments unterstreicht
die neuen Perspektiven und Chancen, die sich aus der Transaktion ergeben.



Die Umsetzung der neuen Struktur und der Vollzug der Transaktion werden
voraussichtlich vor Ende Dezember 2025 erfolgen.



Der Vollzug der Transaktion steht unter verschiedenen Bedingungen,
einschliesslich der Aushandlung und Unterzeichnung definitiver und
verbindlicher Vereinbarungen zwischen SEH und der Gesellschaft, der
Bestätigung der Bewertung der Zielgesellschaft durch eine Revisionsstelle,
der Kotierung der derzeit nicht kotierten Aktien der Gesellschaft, der
Genehmigung des Reverse Takeover und der zweiten Tranche der ordentlichen
Kapitalerhöhung in bar durch die Aktionäre von EEII, dem Vollzug der in bar
erfolgenden Kapitalerhöhung sowie dem Abschluss weiterer rechtlicher,
administrativer und regulatorischer Schritte, darunter unter anderem die
Genehmigung des Kotierungsantrags durch die SIX Exchange Regulation AG und
des Kotierungsprospekts durch die zuständige Prospektstelle.



EEII bittet alle Aktionäre, Gläubiger und sonstigen Anspruchsberechtigten,
die geplante Transaktion zu unterstützen. Vor allem würde die Transaktion
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre operativen Aktivitäten ausbaut, was
voraussichtlich Mehrwert für die Aktionäre im Vergleich zur heutigen
Situation schaffen wird.



Über EEII AG



EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Investmentgesellschaft
mit Schwerpunkt auf Energie- und Infrastrukturvermögen. Die Gesellschaft ist
in der Schweiz eingetragen und hat ihren operativen Sitz in Zug.



Ziel der Gesellschaft ist es, durch Investitionen in strategisch ausgewählte
Unternehmen im Bereich der Energiedistribution, insbesondere im Einzelhandel
mit Automotive-Fuel-Produkten und Convenience-Artikeln in Form von
Tankstellen und angeschlossenen Shops, langfristig maximalen Ertrag für die
Aktionäre zu erzielen. Der geografische Fokus der Investitionen liegt in der
Schweiz und in Europa.



Für weitere Informationen: www.eeii.ch



Stock exchange listing: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)



Ticker symbol: EEII (CH), (Bloomberg: EEII SW Equity)



Security number: 716295, ISIN: CH0007162958



Contact: EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, Switzerland



Investor Relations:



Marc Comina, marc@clpr.ch, +41 79 128 34 95.



Haftungsausschluss



Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar, noch ist sie eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der
EEII AG oder einer anderen beteiligten Partei. Es erfolgt kein Angebot von
Wertpapieren in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder ein
solcher Verkauf unzulässig wäre. Diese Medienmitteilung stellt keinen
Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff. oder 69 des Schweizer Bundesgesetzes
über Finanzdienstleistungen oder anderer anwendbarer Gesetze dar und sollte
nicht als Angebotsunterlage jeglicher Art behandelt werden. Sie dient
ausschliesslich Informationszwecken und darf ohne vorherige Zustimmung der
EEII AG weder ganz noch teilweise für irgendeinen Zweck reproduziert,
weiterverbreitet oder anderen Personen zugänglich gemacht werden. Darüber
hinaus sollten Anleger sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten
lassen.



Diese Medienmitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten (im Sinne der Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner
jeweils gültigen Fassung) verbreitet werden. Die Wertpapiere im Zusammenhang
mit dieser Transaktion dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten
werden, wenn EEII AG verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
Angebotsdokument in Bezug auf die Wertpapiere im Zusammenhang mit der
Transaktion in dieser Rechtsordnung zu erstellen oder zu registrieren. EEII
AG hat in keiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz Massnahmen ergriffen
oder wird Massnahmen ergreifen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere
im Zusammenhang mit der Transaktion ermöglichen oder beabsichtigen würden.



Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen,
Vorhersagen und Schätzungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf
den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse und unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in dieser
Medienmitteilung erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen
und sind nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Leser sollten sich daher nicht auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Ansichten und
Annahmen der EEII AG zum aktuellen Zeitpunkt, und die EEII AG übernimmt
keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu
revidieren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten
eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig
erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen.



Die EEII AG gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen und
lehnt jede Verpflichtung oder Haftung in diesem Zusammenhang ab.




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Ende der Adhoc-Mitteilung



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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      EEII AG
                     Alpenstrasse 15
                     6304 Zug
                     Schweiz
   Telefon:          +41 41 729 42 80
   Fax:              +41 41 729 42 29
   E-Mail:           info@eeii.ch
   Internet:         www.eeii.ch
   ISIN:             CH0007162958
   Valorennummer:    940179
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2220666





   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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