Deka Dividenden-ETF: Konzentrationsrisiko!

Der Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X) setzt mit 65 Prozent in nur zehn Titeln auf extreme Fokussierung. Während deutsche Dividendenwerte von der leicht verbesserten Konjunkturstimmung profitieren könnten, stellt die hohe Portfolio-Konzentration ein erhebliches Risiko dar.

Der ETF bildet den DAXplus Maximum Dividend Index physisch ab und konzentriert sich ausschließlich auf 25 deutsche Aktiengesellschaften mit den höchsten erwarteten Dividendenrenditen. Die zehn größten Positionen dominieren das Portfolio mit satten 64,68 Prozent – eine Gewichtung, die bei Anlegern die Alarmglocken schrillen lassen sollte.

Kann diese Strategie in volatilen Märkten wirklich Stabilität bieten?

Stürmische Zeiten für Dividendenjäger

In einem von Zins- und Inflationssorgen geprägten Marktumfeld gewinnt die Dividendenstrategie zwar an Attraktivität. Die jüngste Erholung des ifo-Geschäftsklimaindex auf 88,4 Punkte könnte dividendenstarken Unternehmen zusätzlichen Rückenwind geben. Doch die extreme Konzentration macht den ETF anfällig für negative Einzelereignisse.

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• Hohe Abhängigkeit: 65% des Fonds in nur zehn Positionen
• Begrenzte Diversifikation: Nur 25 deutsche Titel im Portfolio
• Zweischneidiges Schwert: Starke Performance bei Einzelgewinnen, aber hohes Verlustrisiko bei Ausfällen

Die aktuelle Gewichtungsstruktur zeigt: Dieser ETF setzt nicht auf Breite, sondern auf gezielte Wucht. Für risikoscheue Anleger könnte diese Strategie zum Bumerang werden.

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